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前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合(前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(004321)

今天最新凈值 0.9985 -0.0054 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9932 -0.0053 -0.5345%
  • 累計(jì)凈值：0.9985
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9942億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國清 魏淳
今年以來前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合|前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合(004321)基金累計(jì)收益率-6.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9918 0.9918 0.9985 0.9985 -0.0067 -0.67%
2025-05-22 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9985 0.9985 1.0039 1.0039 -0.0054 -0.54%
2025-05-21 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0039 1.0039 1.0068 1.0068 -0.0029 -0.29%
2025-05-20 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0068 1.0068 0.9972 0.9972 0.0096 0.96%
2025-05-19 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9972 0.9972 0.9922 0.9922 0.0050 0.50%
2025-05-16 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9922 0.9922 0.9889 0.9889 0.0033 0.33%
2025-05-15 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9889 0.9889 1.0087 1.0087 -0.0198 -1.96%
2025-05-14 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0099 1.0099 1.0305 1.0305 -0.0206 -2.00%
2025-05-12 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0305 1.0305 1.0131 1.0131 0.0174 1.72%
2025-05-09 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0131 1.0131 1.0261 1.0261 -0.0130 -1.27%
2025-05-08 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0261 1.0261 1.0221 1.0221 0.0040 0.39%
2025-05-07 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0221 1.0221 1.0023 1.0023 0.0198 1.98%
2025-05-06 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0023 1.0023 0.9718 0.9718 0.0305 3.14%
2025-04-30 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9718 0.9718 0.9648 0.9648 0.0070 0.73%
2025-04-29 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9648 0.9648 0.9605 0.9605 0.0043 0.45%
2025-04-28 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9605 0.9605 0.9622 0.9622 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9622 0.9622 0.9590 0.9590 0.0032 0.33%
2025-04-24 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9590 0.9590 0.9747 0.9747 -0.0157 -1.61%
2025-04-23 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9747 0.9747 0.9674 0.9674 0.0073 0.75%
2025-04-22 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9674 0.9674 0.9748 0.9748 -0.0074 -0.76%
2025-04-21 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9748 0.9748 0.9619 0.9619 0.0129 1.34%
2025-04-18 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9619 0.9619 0.9488 0.9488 0.0131 1.38%
2025-04-17 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9488 0.9488 0.9484 0.9484 0.0004 0.04%
2025-04-16 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9484 0.9484 0.9627 0.9627 -0.0143 -1.49%
2025-04-15 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9627 0.9627 0.9715 0.9715 -0.0088 -0.91%
2025-04-14 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9715 0.9715 0.9671 0.9671 0.0044 0.45%
2025-04-11 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9671 0.9671 0.9619 0.9619 0.0052 0.54%
2025-04-10 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9619 0.9619 0.9541 0.9541 0.0078 0.82%
2025-04-09 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9541 0.9541 0.9156 0.9156 0.0385 4.20%
2025-04-08 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9156 0.9156 0.9165 0.9165 -0.0009 -0.10%
2025-04-07 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9165 0.9165 1.0258 1.0258 -0.1093 -10.66%
2025-04-03 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0258 1.0258 1.0550 1.0550 -0.0292 -2.77%
2025-04-02 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0550 1.0550 1.0581 1.0581 -0.0031 -0.29%
2025-04-01 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.07%
2025-03-31 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0574 1.0574 1.0600 1.0600 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0600 1.0600 1.0700 1.0700 -0.0100 -0.93%
2025-03-27 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0700 1.0700 1.0634 1.0634 0.0066 0.62%
2025-03-26 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0634 1.0634 1.0568 1.0568 0.0066 0.62%
2025-03-25 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0568 1.0568 1.0806 1.0806 -0.0238 -2.20%
2025-03-24 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0806 1.0806 1.0878 1.0878 -0.0072 -0.66%
2025-03-21 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0878 1.0878 1.1149 1.1149 -0.0271 -2.43%
2025-03-20 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1149 1.1149 1.1295 1.1295 -0.0146 -1.29%
2025-03-19 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1295 1.1295 1.1558 1.1558 -0.0263 -2.28%
2025-03-18 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1558 1.1558 1.1509 1.1509 0.0049 0.43%
2025-03-17 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1509 1.1509 1.1442 1.1442 0.0067 0.59%
2025-03-14 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1442 1.1442 1.1386 1.1386 0.0056 0.49%
2025-03-13 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1386 1.1386 1.1624 1.1624 -0.0238 -2.05%
2025-03-12 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1624 1.1624 1.1663 1.1663 -0.0039 -0.33%
2025-03-11 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1663 1.1663 1.1716 1.1716 -0.0053 -0.45%
2025-03-10 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1716 1.1716 1.2001 1.2001 -0.0285 -2.37%
2025-03-07 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.2001 1.2001 1.2024 1.2024 -0.0023 -0.19%
2025-03-06 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.2024 1.2024 1.1410 1.1410 0.0614 5.38%
2025-03-05 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1410 1.1410 1.1299 1.1299 0.0111 0.98%
2025-03-04 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1299 1.1299 1.1175 1.1175 0.0124 1.11%
2025-03-03 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1175 1.1175 1.1214 1.1214 -0.0039 -0.35%
2025-02-28 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1214 1.1214 1.1791 1.1791 -0.0577 -4.89%
2025-02-27 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1791 1.1791 1.1989 1.1989 -0.0198 -1.65%
2025-02-26 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1989 1.1989 1.1812 1.1812 0.0177 1.50%
2025-02-25 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1812 1.1812 1.2005 1.2005 -0.0193 -1.61%
2025-02-24 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.2005 1.2005 1.2109 1.2109 -0.0104 -0.86%
2025-02-21 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.2109 1.2109 1.1566 1.1566 0.0543 4.69%
2025-02-20 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1566 1.1566 1.1591 1.1591 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1591 1.1591 1.1427 1.1427 0.0164 1.44%
2025-02-18 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1427 1.1427 1.1715 1.1715 -0.0288 -2.46%
2025-02-17 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1715 1.1715 1.1603 1.1603 0.0112 0.97%
2025-02-14 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1603 1.1603 1.1356 1.1356 0.0247 2.18%
2025-02-13 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1356 1.1356 1.1707 1.1707 -0.0351 -3.00%
2025-02-12 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1707 1.1707 1.1469 1.1469 0.0238 2.08%
2025-02-11 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2025-02-10 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1467 1.1467 1.1282 1.1282 0.0185 1.64%
2025-02-07 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1282 1.1282 1.0988 1.0988 0.0294 2.68%
2025-02-06 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0988 1.0988 1.0425 1.0425 0.0563 5.40%
2025-02-05 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0425 1.0425 1.0211 1.0211 0.0214 2.10%
2025-01-27 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0211 1.0211 1.0518 1.0518 -0.0307 -2.92%
2025-01-22 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0327 1.0327 1.0364 1.0364 -0.0037 -0.36%
2025-01-14 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0259 1.0259 0.9919 0.9919 0.0340 3.43%
2025-01-13 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9919 0.9919 1.0058 1.0058 -0.0139 -1.38%
2025-01-10 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0058 1.0058 1.0212 1.0212 -0.0154 -1.51%
2025-01-09 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0212 1.0212 1.0187 1.0187 0.0025 0.25%
2025-01-08 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0187 1.0187 1.0268 1.0268 -0.0081 -0.79%
2025-01-07 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0268 1.0268 0.9975 0.9975 0.0293 2.94%
2025-01-06 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.9975 0.9975 1.0055 1.0055 -0.0080 -0.80%
2025-01-03 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0055 1.0055 1.0271 1.0271 -0.0216 -2.10%
2025-01-02 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0271 1.0271 1.0723 1.0723 -0.0452 -4.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%