博時(shí)富元純債債券基金凈值查詢(004307)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2973
- 成立日期：2017-02-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.6325億
- 最近資產(chǎn)：34.92億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓 陳黎 李漢楠 王帥
今年以來,博時(shí)富元純債債券(004307)基金累計(jì)收益率0.52%
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基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
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004307 |
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博時(shí)富元純債債券 |
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博時(shí)富元純債債券 |
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博時(shí)富元純債債券 |
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博時(shí)富元純債債券 |
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| 2025-01-09 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0182 |
1.2924 |
1.0184 |
1.2926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0184 |
1.2926 |
1.0185 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0185 |
1.2927 |
1.0186 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0186 |
1.2928 |
1.0184 |
1.2926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0184 |
1.2926 |
1.0182 |
1.2924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0182 |
1.2924 |
1.0177 |
1.2919 |
0.0005 |
0.05% |
