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德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A(德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合)基金凈值查詢(004260)

今天最新凈值 0.8866 -0.0112 -1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8761 -0.0168 -1.8813%
  • 累計(jì)凈值：0.8866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1461億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 范文靜 吳志鵬 雷濤 陸陽
近一季德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A|德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A(004260)基金累計(jì)收益率-19.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8929 0.8929 0.8866 0.8866 0.0063 0.71%
2025-05-21 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8866 0.8866 0.8978 0.8978 -0.0112 -1.25%
2025-05-20 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8978 0.8978 0.8939 0.8939 0.0039 0.44%
2025-05-19 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8939 0.8939 0.8961 0.8961 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8961 0.8961 0.8955 0.8955 0.0006 0.07%
2025-05-15 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8955 0.8955 0.9303 0.9303 -0.0348 -3.74%
2025-05-14 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9303 0.9303 0.9334 0.9334 -0.0031 -0.33%
2025-05-13 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9334 0.9334 0.9373 0.9373 -0.0039 -0.42%
2025-05-12 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9373 0.9373 0.9170 0.9170 0.0203 2.21%
2025-05-09 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9554 0.9554 -0.0384 -4.02%
2025-05-08 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9554 0.9554 0.9561 0.9561 -0.0007 -0.07%
2025-05-07 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9561 0.9561 0.9736 0.9736 -0.0175 -1.80%
2025-05-06 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9736 0.9736 0.9520 0.9520 0.0216 2.27%
2025-04-30 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9297 0.9297 0.0223 2.40%
2025-04-29 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9297 0.9297 0.9131 0.9131 0.0166 1.82%
2025-04-28 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9131 0.9131 0.9062 0.9062 0.0069 0.76%
2025-04-25 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9062 0.9062 0.8920 0.8920 0.0142 1.59%
2025-04-24 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.9139 0.9139 -0.0219 -2.40%
2025-04-23 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9139 0.9139 0.9111 0.9111 0.0028 0.31%
2025-04-22 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9111 0.9111 0.9358 0.9358 -0.0247 -2.64%
2025-04-21 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9358 0.9358 0.8835 0.8835 0.0523 5.92%
2025-04-18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8835 0.8835 0.8984 0.8984 -0.0149 -1.66%
2025-04-17 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8984 0.8984 0.8683 0.8683 0.0301 3.47%
2025-04-16 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8683 0.8683 0.8811 0.8811 -0.0128 -1.45%
2025-04-15 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8811 0.8811 0.8900 0.8900 -0.0089 -1.00%
2025-04-14 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8738 0.8738 0.0162 1.85%
2025-04-11 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8738 0.8738 0.8667 0.8667 0.0071 0.82%
2025-04-10 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8667 0.8667 0.8487 0.8487 0.0180 2.12%
2025-04-09 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8487 0.8487 0.8238 0.8238 0.0249 3.02%
2025-04-08 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8238 0.8238 0.8283 0.8283 -0.0045 -0.54%
2025-04-07 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8283 0.8283 0.9545 0.9545 -0.1262 -13.22%
2025-04-03 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9545 0.9545 0.9774 0.9774 -0.0229 -2.34%
2025-04-02 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9774 0.9774 0.9704 0.9704 0.0070 0.72%
2025-04-01 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9704 0.9704 0.9772 0.9772 -0.0068 -0.70%
2025-03-31 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9772 0.9772 0.9512 0.9512 0.0260 2.73%
2025-03-28 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9512 0.9512 0.9575 0.9575 -0.0063 -0.66%
2025-03-27 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9575 0.9575 0.9682 0.9682 -0.0107 -1.11%
2025-03-26 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9682 0.9682 0.9577 0.9577 0.0105 1.10%
2025-03-25 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9577 0.9577 0.9718 0.9718 -0.0141 -1.45%
2025-03-24 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9718 0.9718 0.9981 0.9981 -0.0263 -2.64%
2025-03-21 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9981 0.9981 1.0393 1.0393 -0.0412 -3.96%
2025-03-20 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0393 1.0393 1.0414 1.0414 -0.0021 -0.20%
2025-03-19 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0414 1.0414 1.0667 1.0667 -0.0253 -2.37%
2025-03-18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31%
2025-03-17 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0634 1.0634 1.0725 1.0725 -0.0091 -0.85%
2025-03-14 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0725 1.0725 1.0679 1.0679 0.0046 0.43%
2025-03-13 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0679 1.0679 1.0941 1.0941 -0.0262 -2.39%
2025-03-12 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0941 1.0941 1.0979 1.0979 -0.0038 -0.35%
2025-03-11 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0979 1.0979 1.0950 1.0950 0.0029 0.26%
2025-03-10 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.1116 1.1116 -0.0166 -1.49%
2025-03-07 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1116 1.1116 1.1345 1.1345 -0.0229 -2.02%
2025-03-06 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1345 1.1345 1.0630 1.0630 0.0715 6.73%
2025-03-05 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0410 1.0410 0.0220 2.11%
2025-03-04 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0154 1.0154 0.0256 2.52%
2025-03-03 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0128 1.0128 0.0026 0.26%
2025-02-28 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0128 1.0128 1.0923 1.0923 -0.0795 -7.28%
2025-02-27 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0923 1.0923 1.0969 1.0969 -0.0046 -0.42%
2025-02-26 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0969 1.0969 1.0862 1.0862 0.0107 0.99%
2025-02-25 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0862 1.0862 1.0951 1.0951 -0.0089 -0.81%
2025-02-24 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0951 1.0951 1.1060 1.1060 -0.0109 -0.99%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%