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中歐盛世成長混合(LOF)C(中歐盛世C)基金凈值查詢(004233)

今天最新凈值 1.8062 -0.0327 -1.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7871 -0.0191 -1.0595%
  • 累計(jì)凈值：1.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6074億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 彭煒
近一周中歐盛世成長混合(LOF)C|中歐盛世C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐盛世成長混合(LOF)C(004233)基金累計(jì)收益率-5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7928 1.7928 1.8062 1.8062 -0.0134 -0.74%
2025-05-22 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8062 1.8062 1.8389 1.8389 -0.0327 -1.78%
2025-05-21 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8389 1.8389 1.8614 1.8614 -0.0225 -1.21%
2025-05-20 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8614 1.8614 1.8646 1.8646 -0.0032 -0.17%
2025-05-19 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8646 1.8646 1.8936 1.8936 -0.0290 -1.53%