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中歐盛世成長混合(LOF)C(中歐盛世C)基金凈值查詢(004233)

今天最新凈值 1.8389 -0.0225 -1.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7871 -0.0191 -1.0595%
  • 累計凈值：1.8389
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6074億
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：魏博 張躍鵬 彭煒
近一月中歐盛世成長混合(LOF)C|中歐盛世C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐盛世成長混合(LOF)C(004233)基金累計收益率11.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8062 1.8062 1.8389 1.8389 -0.0327 -1.78%
2025-05-21 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8389 1.8389 1.8614 1.8614 -0.0225 -1.21%
2025-05-20 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8614 1.8614 1.8646 1.8646 -0.0032 -0.17%
2025-05-19 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8646 1.8646 1.8936 1.8936 -0.0290 -1.53%
2025-05-16 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8936 1.8936 1.8500 1.8500 0.0436 2.36%
2025-05-15 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8500 1.8500 1.8844 1.8844 -0.0344 -1.83%
2025-05-14 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8844 1.8844 1.9153 1.9153 -0.0309 -1.61%
2025-05-13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9153 1.9153 1.9305 1.9305 -0.0152 -0.79%
2025-05-12 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9305 1.9305 1.8798 1.8798 0.0507 2.70%
2025-05-09 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8798 1.8798 1.9340 1.9340 -0.0542 -2.80%
2025-05-08 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9340 1.9340 1.9303 1.9303 0.0037 0.19%
2025-05-07 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9303 1.9303 1.9365 1.9365 -0.0062 -0.32%
2025-05-06 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9365 1.9365 1.8613 1.8613 0.0752 4.04%
2025-04-30 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8613 1.8613 1.7987 1.7987 0.0626 3.48%
2025-04-29 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7987 1.7987 1.7458 1.7458 0.0529 3.03%
2025-04-28 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7458 1.7458 1.7664 1.7664 -0.0206 -1.17%
2025-04-25 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7664 1.7664 1.7638 1.7638 0.0026 0.15%
2025-04-24 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7638 1.7638 1.7524 1.7524 0.0114 0.65%
2025-04-23 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7524 1.7524 1.6255 1.6255 0.1269 7.81%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%