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中歐盛世成長混合(LOF)C(中歐盛世C)基金凈值查詢(004233)

今天最新凈值 1.8389 -0.0225 -1.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7871 -0.0191 -1.0595%
  • 累計凈值：1.8389
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6074億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 彭煒
今年以來中歐盛世成長混合(LOF)C|中歐盛世C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐盛世成長混合(LOF)C(004233)基金累計收益率9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8062 1.8062 1.8389 1.8389 -0.0327 -1.78%
2025-05-21 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8389 1.8389 1.8614 1.8614 -0.0225 -1.21%
2025-05-20 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8614 1.8614 1.8646 1.8646 -0.0032 -0.17%
2025-05-19 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8646 1.8646 1.8936 1.8936 -0.0290 -1.53%
2025-05-16 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8936 1.8936 1.8500 1.8500 0.0436 2.36%
2025-05-15 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8500 1.8500 1.8844 1.8844 -0.0344 -1.83%
2025-05-14 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8844 1.8844 1.9153 1.9153 -0.0309 -1.61%
2025-05-13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9153 1.9153 1.9305 1.9305 -0.0152 -0.79%
2025-05-12 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9305 1.9305 1.8798 1.8798 0.0507 2.70%
2025-05-09 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8798 1.8798 1.9340 1.9340 -0.0542 -2.80%
2025-05-08 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9340 1.9340 1.9303 1.9303 0.0037 0.19%
2025-05-07 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9303 1.9303 1.9365 1.9365 -0.0062 -0.32%
2025-05-06 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9365 1.9365 1.8613 1.8613 0.0752 4.04%
2025-04-30 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8613 1.8613 1.7987 1.7987 0.0626 3.48%
2025-04-29 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7987 1.7987 1.7458 1.7458 0.0529 3.03%
2025-04-28 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7458 1.7458 1.7664 1.7664 -0.0206 -1.17%
2025-04-25 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7664 1.7664 1.7638 1.7638 0.0026 0.15%
2025-04-24 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7638 1.7638 1.7524 1.7524 0.0114 0.65%
2025-04-23 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7524 1.7524 1.6255 1.6255 0.1269 7.81%
2025-04-22 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6255 1.6255 1.6580 1.6580 -0.0325 -1.96%
2025-04-21 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6580 1.6580 1.5914 1.5914 0.0666 4.18%
2025-04-18 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5914 1.5914 1.5940 1.5940 -0.0026 -0.16%
2025-04-17 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5940 1.5940 1.6021 1.6021 -0.0081 -0.51%
2025-04-16 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6021 1.6021 1.6429 1.6429 -0.0408 -2.48%
2025-04-15 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6429 1.6429 1.6202 1.6202 0.0227 1.40%
2025-04-14 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6202 1.6202 1.5971 1.5971 0.0231 1.45%
2025-04-11 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5971 1.5971 1.5539 1.5539 0.0432 2.78%
2025-04-10 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5539 1.5539 1.4637 1.4637 0.0902 6.16%
2025-04-09 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4637 1.4637 1.4084 1.4084 0.0553 3.93%
2025-04-08 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4084 1.4084 1.4762 1.4762 -0.0678 -4.59%
2025-04-07 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4762 1.4762 1.6774 1.6774 -0.2012 -11.99%
2025-04-03 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6774 1.6774 1.7442 1.7442 -0.0668 -3.83%
2025-04-02 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7442 1.7442 1.7041 1.7041 0.0401 2.35%
2025-04-01 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7041 1.7041 1.7334 1.7334 -0.0293 -1.69%
2025-03-31 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7334 1.7334 1.7675 1.7675 -0.0341 -1.93%
2025-03-28 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7675 1.7675 1.7873 1.7873 -0.0198 -1.11%
2025-03-27 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7873 1.7873 1.8036 1.8036 -0.0163 -0.90%
2025-03-26 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8036 1.8036 1.7641 1.7641 0.0395 2.24%
2025-03-25 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7641 1.7641 1.8562 1.8562 -0.0921 -4.96%
2025-03-24 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8562 1.8562 1.8379 1.8379 0.0183 1.00%
2025-03-21 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8379 1.8379 1.9332 1.9332 -0.0953 -4.93%
2025-03-20 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9332 1.9332 1.9008 1.9008 0.0324 1.70%
2025-03-19 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9008 1.9008 1.8951 1.8951 0.0057 0.30%
2025-03-18 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8951 1.8951 1.8419 1.8419 0.0532 2.89%
2025-03-17 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8419 1.8419 1.7754 1.7754 0.0665 3.75%
2025-03-14 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7754 1.7754 1.7177 1.7177 0.0577 3.36%
2025-03-13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7177 1.7177 1.8165 1.8165 -0.0988 -5.44%
2025-03-12 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8165 1.8165 1.7868 1.7868 0.0297 1.66%
2025-03-11 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7868 1.7868 1.7955 1.7955 -0.0087 -0.48%
2025-03-10 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7955 1.7955 1.8322 1.8322 -0.0367 -2.00%
2025-03-07 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8322 1.8322 1.8161 1.8161 0.0161 0.89%
2025-03-06 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8161 1.8161 1.7835 1.7835 0.0326 1.83%
2025-03-05 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7835 1.7835 1.7265 1.7265 0.0570 3.30%
2025-03-04 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7265 1.7265 1.6776 1.6776 0.0489 2.91%
2025-03-03 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6776 1.6776 1.6981 1.6981 -0.0205 -1.21%
2025-02-28 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6981 1.6981 1.8051 1.8051 -0.1070 -5.93%
2025-02-27 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8051 1.8051 1.8209 1.8209 -0.0158 -0.87%
2025-02-26 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8209 1.8209 1.7933 1.7933 0.0276 1.54%
2025-02-25 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7933 1.7933 1.7761 1.7761 0.0172 0.97%
2025-02-24 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7761 1.7761 1.7919 1.7919 -0.0158 -0.88%
2025-02-21 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7919 1.7919 1.7420 1.7420 0.0499 2.86%
2025-02-20 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7420 1.7420 1.7511 1.7511 -0.0091 -0.52%
2025-02-19 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7511 1.7511 1.7159 1.7159 0.0352 2.05%
2025-02-18 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7159 1.7159 1.7363 1.7363 -0.0204 -1.17%
2025-02-17 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7363 1.7363 1.7137 1.7137 0.0226 1.32%
2025-02-14 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7137 1.7137 1.7024 1.7024 0.0113 0.66%
2025-02-13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7024 1.7024 1.7451 1.7451 -0.0427 -2.45%
2025-02-12 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7451 1.7451 1.7273 1.7273 0.0178 1.03%
2025-02-11 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7273 1.7273 1.7371 1.7371 -0.0098 -0.56%
2025-02-10 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7371 1.7371 1.7509 1.7509 -0.0138 -0.79%
2025-02-07 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7509 1.7509 1.7301 1.7301 0.0208 1.20%
2025-02-06 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7301 1.7301 1.6751 1.6751 0.0550 3.28%
2025-02-05 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6751 1.6751 1.7079 1.7079 -0.0328 -1.92%
2025-01-27 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7079 1.7079 1.7397 1.7397 -0.0318 -1.83%
2025-01-22 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7523 1.7523 1.7498 1.7498 0.0025 0.14%
2025-01-14 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6751 1.6751 1.6013 1.6013 0.0738 4.61%
2025-01-13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6013 1.6013 1.5948 1.5948 0.0065 0.41%
2025-01-10 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5948 1.5948 1.6308 1.6308 -0.0360 -2.21%
2025-01-09 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6308 1.6308 1.6214 1.6214 0.0094 0.58%
2025-01-08 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6214 1.6214 1.6215 1.6215 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6215 1.6215 1.5885 1.5885 0.0330 2.08%
2025-01-06 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5885 1.5885 1.5961 1.5961 -0.0076 -0.48%
2025-01-03 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.5961 1.5961 1.6108 1.6108 -0.0147 -0.91%
2025-01-02 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.6108 1.6108 1.6509 1.6509 -0.0401 -2.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%