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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(中歐價值C)基金凈值查詢(004232)

今天最新凈值 2.1445 0.0150 0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1370 -0.0075 -0.3497%
  • 累計凈值：3.1753
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1895億
  • 最近資產(chǎn)：29.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康 沈悅
近半年中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C|中歐價值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(004232)基金累計收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1297 3.1605 2.1445 3.1753 -0.0148 -0.69%
2025-05-21 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1445 3.1753 2.1295 3.1603 0.0150 0.70%
2025-05-20 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1295 3.1603 2.1121 3.1429 0.0174 0.82%
2025-05-19 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1121 3.1429 2.0964 3.1272 0.0157 0.75%
2025-05-16 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0964 3.1272 2.1041 3.1349 -0.0077 -0.37%
2025-05-15 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1041 3.1349 2.1142 3.1450 -0.0101 -0.48%
2025-05-14 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1142 3.1450 2.0995 3.1303 0.0147 0.70%
2025-05-13 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0995 3.1303 2.0922 3.1230 0.0073 0.35%
2025-05-12 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0922 3.1230 2.0796 3.1104 0.0126 0.61%
2025-05-09 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0796 3.1104 2.0682 3.0990 0.0114 0.55%
2025-05-08 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0682 3.0990 2.0689 3.0997 -0.0007 -0.03%
2025-05-07 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0689 3.0997 2.0704 3.1012 -0.0015 -0.07%
2025-05-06 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0704 3.1012 2.0562 3.0870 0.0142 0.69%
2025-04-30 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0562 3.0870 2.0664 3.0972 -0.0102 -0.49%
2025-04-29 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0664 3.0972 2.0459 3.0767 0.0205 1.00%
2025-04-28 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0459 3.0767 2.0348 3.0656 0.0111 0.55%
2025-04-25 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0348 3.0656 2.0341 3.0649 0.0007 0.03%
2025-04-24 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0341 3.0649 2.0235 3.0543 0.0106 0.52%
2025-04-23 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0235 3.0543 2.0318 3.0626 -0.0083 -0.41%
2025-04-22 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0318 3.0626 2.0213 3.0521 0.0105 0.52%
2025-04-21 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0213 3.0521 2.0138 3.0446 0.0075 0.37%
2025-04-18 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0138 3.0446 2.0134 3.0442 0.0004 0.02%
2025-04-17 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0134 3.0442 2.0121 3.0429 0.0013 0.06%
2025-04-16 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0121 3.0429 2.0086 3.0394 0.0035 0.17%
2025-04-15 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0086 3.0394 2.0102 3.0410 -0.0016 -0.08%
2025-04-14 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0102 3.0410 1.9994 3.0302 0.0108 0.54%
2025-04-11 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9994 3.0302 2.0121 3.0429 -0.0127 -0.63%
2025-04-10 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0121 3.0429 1.9785 3.0093 0.0336 1.70%
2025-04-09 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9785 3.0093 1.9710 3.0018 0.0075 0.38%
2025-04-08 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9710 3.0018 1.9423 2.9731 0.0287 1.48%
2025-04-07 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9423 2.9731 2.0878 3.1186 -0.1455 -6.97%
2025-04-03 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0878 3.1186 2.1161 3.1469 -0.0283 -1.34%
2025-04-02 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1161 3.1469 2.1157 3.1465 0.0004 0.02%
2025-04-01 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1157 3.1465 2.1119 3.1427 0.0038 0.18%
2025-03-31 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1119 3.1427 2.1228 3.1536 -0.0109 -0.51%
2025-03-28 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1228 3.1536 2.1315 3.1623 -0.0087 -0.41%
2025-03-27 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1315 3.1623 2.1313 3.1621 0.0002 0.01%
2025-03-26 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1313 3.1621 2.1398 3.1706 -0.0085 -0.40%
2025-03-25 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1398 3.1706 2.1474 3.1782 -0.0076 -0.35%
2025-03-24 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1474 3.1782 2.1521 3.1829 -0.0047 -0.22%
2025-03-21 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1521 3.1829 2.1887 3.2195 -0.0366 -1.67%
2025-03-20 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1887 3.2195 2.2031 3.2339 -0.0144 -0.65%
2025-03-19 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2031 3.2339 2.1923 3.2231 0.0108 0.49%
2025-03-18 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1923 3.2231 2.1817 3.2125 0.0106 0.49%
2025-03-17 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1817 3.2125 2.1668 3.1976 0.0149 0.69%
2025-03-14 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1668 3.1976 2.1302 3.1610 0.0366 1.72%
2025-03-13 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1302 3.1610 2.1464 3.1772 -0.0162 -0.75%
2025-03-12 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1464 3.1772 2.1547 3.1855 -0.0083 -0.39%
2025-03-11 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1547 3.1855 2.1427 3.1735 0.0120 0.56%
2025-03-10 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1427 3.1735 2.1336 3.1644 0.0091 0.43%
2025-03-07 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1336 3.1644 2.1262 3.1570 0.0074 0.35%
2025-03-06 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1262 3.1570 2.1084 3.1392 0.0178 0.84%
2025-03-05 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1084 3.1392 2.0951 3.1259 0.0133 0.63%
2025-03-04 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0951 3.1259 2.0873 3.1181 0.0078 0.37%
2025-03-03 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0873 3.1181 2.0901 3.1209 -0.0028 -0.13%
2025-02-28 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0901 3.1209 2.1441 3.1749 -0.0540 -2.52%
2025-02-27 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1441 3.1749 2.1417 3.1725 0.0024 0.11%
2025-02-26 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1417 3.1725 2.0998 3.1306 0.0419 2.00%
2025-02-25 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0998 3.1306 2.1027 3.1335 -0.0029 -0.14%
2025-02-24 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1027 3.1335 2.0802 3.1110 0.0225 1.08%
2025-02-21 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0802 3.1110 2.0549 3.0857 0.0253 1.23%
2025-02-20 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0549 3.0857 2.0615 3.0923 -0.0066 -0.32%
2025-02-19 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0615 3.0923 2.0281 3.0589 0.0334 1.65%
2025-02-18 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0281 3.0589 2.0491 3.0799 -0.0210 -1.02%
2025-02-17 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0491 3.0799 2.0379 3.0687 0.0112 0.55%
2025-02-14 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0379 3.0687 2.0344 3.0652 0.0035 0.17%
2025-02-13 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0344 3.0652 2.0521 3.0829 -0.0177 -0.86%
2025-02-12 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0521 3.0829 2.0294 3.0602 0.0227 1.12%
2025-02-11 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0294 3.0602 2.0264 3.0572 0.0030 0.15%
2025-02-10 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0264 3.0572 2.0237 3.0545 0.0027 0.13%
2025-02-07 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0237 3.0545 2.0087 3.0395 0.0150 0.75%
2025-02-06 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0087 3.0395 1.9655 2.9963 0.0432 2.20%
2025-02-05 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9655 2.9963 1.9836 3.0144 -0.0181 -0.91%
2025-01-27 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9836 3.0144 1.9832 3.0140 0.0004 0.02%
2025-01-22 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9554 2.9862 1.9812 3.0120 -0.0258 -1.30%
2025-01-14 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9563 2.9871 1.8881 2.9189 0.0682 3.61%
2025-01-13 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.8881 2.9189 1.8866 2.9174 0.0015 0.08%
2025-01-10 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.8866 2.9174 1.9177 2.9485 -0.0311 -1.62%
2025-01-09 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9177 2.9485 1.9193 2.9501 -0.0016 -0.08%
2025-01-08 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9193 2.9501 1.9234 2.9542 -0.0041 -0.21%
2025-01-07 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9234 2.9542 1.9139 2.9447 0.0095 0.50%
2025-01-06 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9139 2.9447 1.9111 2.9419 0.0028 0.15%
2025-01-03 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9111 2.9419 1.9551 2.9859 -0.0440 -2.25%
2025-01-02 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9551 2.9859 1.9858 3.0166 -0.0307 -1.55%
2024-12-31 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9858 3.0166 2.0220 3.0528 -0.0362 -1.79%
2024-12-26 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0290 3.0598 2.0141 3.0449 0.0149 0.74%
2024-12-25 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0141 3.0449 2.0341 3.0649 -0.0200 -0.98%
2024-12-24 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0341 3.0649 2.0014 3.0322 0.0327 1.63%
2024-12-23 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0014 3.0322 2.0435 3.0743 -0.0421 -2.06%
2024-12-20 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0435 3.0743 2.0264 3.0572 0.0171 0.84%
2024-12-19 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0264 3.0572 2.0330 3.0638 -0.0066 -0.32%
2024-12-18 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0330 3.0638 2.0331 3.0639 -0.0001 0.00%
2024-12-17 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0331 3.0639 2.0671 3.0979 -0.0340 -1.64%
2024-12-16 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0671 3.0979 2.0934 3.1242 -0.0263 -1.26%
2024-12-13 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0934 3.1242 2.1361 3.1669 -0.0427 -2.00%
2024-12-12 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1361 3.1669 2.1045 3.1353 0.0316 1.50%
2024-12-11 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1045 3.1353 2.0708 3.1016 0.0337 1.63%
2024-12-10 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0708 3.1016 2.0534 3.0842 0.0174 0.85%
2024-12-09 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0534 3.0842 2.0517 3.0825 0.0017 0.08%
2024-12-06 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0517 3.0825 2.0240 3.0548 0.0277 1.37%
2024-12-05 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0240 3.0548 2.0194 3.0502 0.0046 0.23%
2024-12-04 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0194 3.0502 2.0414 3.0722 -0.0220 -1.08%
2024-12-03 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0414 3.0722 2.0582 3.0890 -0.0168 -0.82%
2024-12-02 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0582 3.0890 2.0167 3.0475 0.0415 2.06%
2024-11-29 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0167 3.0475 1.9784 3.0092 0.0383 1.94%
2024-11-28 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9784 3.0092 1.9943 3.0251 -0.0159 -0.80%
2024-11-27 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9943 3.0251 1.9548 2.9856 0.0395 2.02%
2024-11-26 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9548 2.9856 1.9653 2.9961 -0.0105 -0.53%
2024-11-25 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9653 2.9961 1.9535 2.9843 0.0118 0.60%