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大成智惠量化多策略混合A(大成智惠量化多策略混合)基金凈值查詢(004209)

今天最新凈值 0.7340 -0.0076 -1.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7277 -0.0063 -0.8614%
  • 累計凈值：0.9520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1446億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 夏高 鄭少芳
近一季大成智惠量化多策略混合A|大成智惠量化多策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成智惠量化多策略混合A(004209)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7276 0.9456 0.7340 0.9520 -0.0064 -0.87%
2025-05-22 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7340 0.9520 0.7416 0.9596 -0.0076 -1.02%
2025-05-21 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7416 0.9596 0.7450 0.9630 -0.0034 -0.46%
2025-05-20 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7450 0.9630 0.7405 0.9585 0.0045 0.61%
2025-05-19 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7405 0.9585 0.7369 0.9549 0.0036 0.49%
2025-05-16 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7369 0.9549 0.7386 0.9566 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7386 0.9566 0.7450 0.9630 -0.0064 -0.86%
2025-05-14 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7450 0.9630 0.7456 0.9636 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7456 0.9636 0.7447 0.9627 0.0009 0.12%
2025-05-12 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7447 0.9627 0.7387 0.9567 0.0060 0.81%
2025-05-09 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7387 0.9567 0.7440 0.9620 -0.0053 -0.71%
2025-05-08 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7440 0.9620 0.7412 0.9592 0.0028 0.38%
2025-05-07 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7412 0.9592 0.7392 0.9572 0.0020 0.27%
2025-05-06 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7392 0.9572 0.7280 0.9460 0.0112 1.54%
2025-04-30 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7280 0.9460 0.7236 0.9416 0.0044 0.61%
2025-04-29 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7236 0.9416 0.7188 0.9368 0.0048 0.67%
2025-04-28 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7188 0.9368 0.7223 0.9403 -0.0035 -0.48%
2025-04-25 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7223 0.9403 0.7231 0.9411 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7231 0.9411 0.7239 0.9419 -0.0008 -0.11%
2025-04-23 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7239 0.9419 0.7264 0.9444 -0.0025 -0.34%
2025-04-22 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7264 0.9444 0.7249 0.9429 0.0015 0.21%
2025-04-21 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7249 0.9429 0.7109 0.9289 0.0140 1.97%
2025-04-18 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7109 0.9289 0.7144 0.9324 -0.0035 -0.49%
2025-04-17 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7144 0.9324 0.7129 0.9309 0.0015 0.21%
2025-04-16 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7129 0.9309 0.7163 0.9343 -0.0034 -0.47%
2025-04-15 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7163 0.9343 0.7132 0.9312 0.0031 0.43%
2025-04-14 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7132 0.9312 0.7097 0.9277 0.0035 0.49%
2025-04-11 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7097 0.9277 0.7114 0.9294 -0.0017 -0.24%
2025-04-10 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7114 0.9294 0.7007 0.9187 0.0107 1.53%
2025-04-09 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7007 0.9187 0.6945 0.9125 0.0062 0.89%
2025-04-08 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.6945 0.9125 0.6750 0.8930 0.0195 2.89%
2025-04-07 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.6750 0.8930 0.7274 0.9454 -0.0524 -7.20%
2025-04-03 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7274 0.9454 0.7353 0.9533 -0.0079 -1.07%
2025-04-02 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7353 0.9533 0.7323 0.9503 0.0030 0.41%
2025-04-01 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7323 0.9503 0.7270 0.9450 0.0053 0.73%
2025-03-31 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7270 0.9450 0.7298 0.9478 -0.0028 -0.38%
2025-03-28 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7298 0.9478 0.7344 0.9524 -0.0046 -0.63%
2025-03-27 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7344 0.9524 0.7255 0.9435 0.0089 1.23%
2025-03-26 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7255 0.9435 0.7245 0.9425 0.0010 0.14%
2025-03-25 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7245 0.9425 0.7264 0.9444 -0.0019 -0.26%
2025-03-24 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7264 0.9444 0.7318 0.9498 -0.0054 -0.74%
2025-03-21 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7318 0.9498 0.7416 0.9596 -0.0098 -1.32%
2025-03-20 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7416 0.9596 0.7475 0.9655 -0.0059 -0.79%
2025-03-19 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7475 0.9655 0.7452 0.9632 0.0023 0.31%
2025-03-18 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7452 0.9632 0.7395 0.9575 0.0057 0.77%
2025-03-17 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7395 0.9575 0.7442 0.9622 -0.0047 -0.63%
2025-03-14 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7442 0.9622 0.7352 0.9532 0.0090 1.22%
2025-03-13 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7352 0.9532 0.7399 0.9579 -0.0047 -0.64%
2025-03-12 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7399 0.9579 0.7411 0.9591 -0.0012 -0.16%
2025-03-11 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7411 0.9591 0.7355 0.9535 0.0056 0.76%
2025-03-10 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7355 0.9535 0.7330 0.9510 0.0025 0.34%
2025-03-07 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7330 0.9510 0.7350 0.9530 -0.0020 -0.27%
2025-03-06 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7350 0.9530 0.7260 0.9440 0.0090 1.24%
2025-03-05 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7260 0.9440 0.7264 0.9444 -0.0004 -0.06%
2025-03-04 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7264 0.9444 0.7262 0.9442 0.0002 0.03%
2025-03-03 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7262 0.9442 0.7258 0.9438 0.0004 0.06%
2025-02-28 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7258 0.9438 0.7418 0.9598 -0.0160 -2.16%
2025-02-27 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7418 0.9598 0.7408 0.9588 0.0010 0.13%
2025-02-26 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7408 0.9588 0.7354 0.9534 0.0054 0.73%
2025-02-25 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7354 0.9534 0.7387 0.9567 -0.0033 -0.45%
2025-02-24 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7387 0.9567 0.7382 0.9562 0.0005 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%