上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(上銀鑫達(dá)混)基金凈值查詢(004138)
今天最新凈值
1.1479
0.0025 0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1375
-0.0075 -0.6546%
- 累計(jì)凈值：1.9901
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8317億
- 最近資產(chǎn)：1.92億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近半年上銀鑫達(dá)靈活配置混合A|上銀鑫達(dá)混基金凈值查詢
近半年,上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(004138)基金累計(jì)收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.1479 |
1.9901 |
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-0.25% |
| 2025-05-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.1454 |
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| 2025-05-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1454 |
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| 2025-05-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-05-16 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-05-15 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-05-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.1509 |
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| 2025-05-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.9901 |
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| 2025-05-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-05-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1441 |
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1.1427 |
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| 2025-05-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-05-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-04-30 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.1231 |
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| 2025-04-29 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.1253 |
1.9675 |
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-0.20% |
| 2025-04-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1253 |
1.9675 |
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1.9705 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1283 |
1.9705 |
1.1251 |
1.9673 |
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0.28% |
| 2025-04-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1251 |
1.9673 |
1.1286 |
1.9708 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1286 |
1.9708 |
1.1298 |
1.9720 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1298 |
1.9720 |
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1.9726 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1304 |
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| 2025-04-18 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.1231 |
1.9653 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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-0.14% |
| 2025-04-15 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1247 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-04-11 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1210 |
1.9632 |
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0.21% |
| 2025-04-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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| 2025-04-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
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1.9326 |
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1.09% |
| 2025-04-08 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.0904 |
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1.9168 |
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1.47% |
| 2025-04-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.0746 |
1.9168 |
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1.9966 |
-0.0798 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1544 |
1.9966 |
1.1656 |
2.0078 |
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-0.96% |
| 2025-04-02 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1656 |
2.0078 |
1.1636 |
2.0058 |
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0.17% |
| 2025-04-01 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1636 |
2.0058 |
1.1619 |
2.0041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1619 |
2.0041 |
1.1653 |
2.0075 |
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-0.29% |
| 2025-03-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1653 |
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1.1724 |
2.0146 |
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-0.61% |
| 2025-03-27 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1724 |
2.0146 |
1.1692 |
2.0114 |
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0.27% |
| 2025-03-26 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1692 |
2.0114 |
1.1705 |
2.0127 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1705 |
2.0127 |
1.1694 |
2.0116 |
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| 2025-03-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1694 |
2.0116 |
1.1652 |
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0.36% |
| 2025-03-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1652 |
2.0074 |
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2.0182 |
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-0.92% |
| 2025-03-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1760 |
2.0182 |
1.1860 |
2.0282 |
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-0.84% |
| 2025-03-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1860 |
2.0282 |
1.1856 |
2.0278 |
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0.03% |
| 2025-03-18 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1856 |
2.0278 |
1.1818 |
2.0240 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1818 |
2.0240 |
1.1838 |
2.0260 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1838 |
2.0260 |
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1.84% |
| 2025-03-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1624 |
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1.1664 |
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| 2025-03-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1664 |
2.0086 |
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2.0131 |
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-0.38% |
| 2025-03-11 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1709 |
2.0131 |
1.1647 |
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0.53% |
| 2025-03-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1647 |
2.0069 |
1.1656 |
2.0078 |
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-0.08% |
| 2025-03-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1656 |
2.0078 |
1.1630 |
2.0052 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1630 |
2.0052 |
1.1530 |
1.9952 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1530 |
1.9952 |
1.1467 |
1.9889 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1467 |
1.9889 |
1.1467 |
1.9889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1467 |
1.9889 |
1.1485 |
1.9907 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1485 |
1.9907 |
1.1662 |
2.0084 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1662 |
2.0084 |
1.1591 |
2.0013 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1591 |
2.0013 |
1.1475 |
1.9897 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1475 |
1.9897 |
1.1625 |
2.0047 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1625 |
2.0047 |
1.1600 |
2.0022 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1600 |
2.0022 |
1.1495 |
1.9917 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1495 |
1.9917 |
1.1471 |
1.9893 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1471 |
1.9893 |
1.1377 |
1.9799 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1377 |
1.9799 |
1.1473 |
1.9895 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1473 |
1.9895 |
1.1513 |
1.9935 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1513 |
1.9935 |
1.1429 |
1.9851 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1429 |
1.9851 |
1.1471 |
1.9893 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1471 |
1.9893 |
1.1420 |
1.9842 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1420 |
1.9842 |
1.1409 |
1.9831 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1409 |
1.9831 |
1.1386 |
1.9808 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1386 |
1.9808 |
1.1296 |
1.9718 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1296 |
1.9718 |
1.1187 |
1.9609 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1187 |
1.9609 |
1.1326 |
1.9748 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-01-27 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1326 |
1.9748 |
1.1367 |
1.9789 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1301 |
1.9723 |
1.1341 |
1.9763 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1278 |
1.9700 |
1.1024 |
1.9446 |
0.0254 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1024 |
1.9446 |
1.1074 |
1.9496 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1074 |
1.9496 |
1.1209 |
1.9631 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1209 |
1.9631 |
1.1217 |
1.9639 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1217 |
1.9639 |
1.1220 |
1.9642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1220 |
1.9642 |
1.1137 |
1.9559 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1137 |
1.9559 |
1.1165 |
1.9587 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1165 |
1.9587 |
1.1292 |
1.9714 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1292 |
1.9714 |
1.1505 |
1.9927 |
-0.0213 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1505 |
1.9927 |
1.1645 |
2.0067 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1666 |
2.0088 |
1.1621 |
2.0043 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1621 |
2.0043 |
1.1624 |
2.0046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1624 |
2.0046 |
1.1482 |
1.9904 |
0.0142 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1482 |
1.9904 |
1.1559 |
1.9981 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1559 |
1.9981 |
1.1536 |
1.9958 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1536 |
1.9958 |
1.1528 |
1.9950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1528 |
1.9950 |
1.1486 |
1.9908 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1486 |
1.9908 |
1.1526 |
1.9948 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1526 |
1.9948 |
1.1604 |
2.0026 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1604 |
2.0026 |
1.1758 |
2.0180 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1758 |
2.0180 |
1.1637 |
2.0059 |
0.0121 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1637 |
2.0059 |
1.1567 |
1.9989 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-12-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1567 |
1.9989 |
1.1481 |
1.9903 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1481 |
1.9903 |
1.1478 |
1.9900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1478 |
1.9900 |
1.1391 |
1.9813 |
0.0087 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1391 |
1.9813 |
1.1396 |
1.9818 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1396 |
1.9818 |
1.1423 |
1.9845 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1423 |
1.9845 |
1.1451 |
1.9873 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1451 |
1.9873 |
1.1333 |
1.9755 |
0.0118 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1333 |
1.9755 |
1.1192 |
1.9614 |
0.0141 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1192 |
1.9614 |
1.1267 |
1.9689 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1267 |
1.9689 |
1.1054 |
1.9476 |
0.0213 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1054 |
1.9476 |
1.1065 |
1.9487 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1065 |
1.9487 |
1.1082 |
1.9504 |
-0.0017 |
-0.15% |
