前海聯(lián)合泳隆混合A(前海聯(lián)合泳隆混合)基金凈值查詢(004128)
今天最新凈值
0.9582
0.0025 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9262
-0.0113 -1.2018%
- 累計(jì)凈值：1.1362
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3852億
- 最近資產(chǎn)：3.24億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 張磊
近一月前海聯(lián)合泳隆混合A|前海聯(lián)合泳隆混合基金凈值查詢
近一月,前海聯(lián)合泳隆混合A(004128)基金累計(jì)收益率5.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9375 |
1.1155 |
0.9582 |
1.1362 |
-0.0207 |
-2.16% |
| 2025-05-21 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9582 |
1.1362 |
0.9557 |
1.1337 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9557 |
1.1337 |
0.9489 |
1.1269 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9489 |
1.1269 |
0.9427 |
1.1207 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9427 |
1.1207 |
0.9423 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9423 |
1.1203 |
0.9532 |
1.1312 |
-0.0109 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9532 |
1.1312 |
0.9556 |
1.1336 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9556 |
1.1336 |
0.9539 |
1.1319 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9539 |
1.1319 |
0.9463 |
1.1243 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9463 |
1.1243 |
0.9490 |
1.1270 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9490 |
1.1270 |
0.9490 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9490 |
1.1270 |
0.9395 |
1.1175 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-05-06 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9395 |
1.1175 |
0.9181 |
1.0961 |
0.0214 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9181 |
1.0961 |
0.9212 |
1.0992 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9212 |
1.0992 |
0.9322 |
1.1102 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2025-04-28 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9322 |
1.1102 |
0.9359 |
1.1139 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9359 |
1.1139 |
0.9268 |
1.1048 |
0.0091 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9268 |
1.1048 |
0.9249 |
1.1029 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
004128 |
前海聯(lián)合泳隆混合A |
0.9249 |
1.1029 |
0.9220 |
1.1000 |
0.0029 |
0.31% |
