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大成惠祥純債債券A(大成惠祥定開純債債券)基金凈值查詢(004117)

今天最新凈值 1.0431 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9961億
  • 最近資產：10.30億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：陳會榮 歐陽亮
近半年大成惠祥純債債券A|大成惠祥定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成惠祥純債債券A(004117)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004117 大成惠祥純債債券A 1.0431 1.2516 1.0431 1.2516 0.0000 0.00%
2025-05-22 004117 大成惠祥純債債券A 1.0431 1.2516 1.0430 1.2515 0.0001 0.01%
2025-05-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0430 1.2515 0.0000 0.00%
2025-05-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0429 1.2514 0.0001 0.01%
2025-05-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0428 1.2513 0.0001 0.01%
2025-05-16 004117 大成惠祥純債債券A 1.0428 1.2513 1.0430 1.2515 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0429 1.2514 0.0001 0.01%
2025-05-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0429 1.2514 0.0000 0.00%
2025-05-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0427 1.2512 0.0002 0.02%
2025-05-12 004117 大成惠祥純債債券A 1.0427 1.2512 1.0426 1.2511 0.0001 0.01%
2025-05-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0426 1.2511 1.0423 1.2508 0.0003 0.03%
2025-05-08 004117 大成惠祥純債債券A 1.0423 1.2508 1.0418 1.2503 0.0005 0.05%
2025-05-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0418 1.2503 1.0416 1.2501 0.0002 0.02%
2025-05-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0416 1.2501 1.0414 1.2499 0.0002 0.02%
2025-04-30 004117 大成惠祥純債債券A 1.0414 1.2499 1.0413 1.2498 0.0001 0.01%
2025-04-29 004117 大成惠祥純債債券A 1.0413 1.2498 1.0411 1.2496 0.0002 0.02%
2025-04-28 004117 大成惠祥純債債券A 1.0411 1.2496 1.0409 1.2494 0.0002 0.02%
2025-04-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0409 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0409 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-23 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0410 1.2495 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004117 大成惠祥純債債券A 1.0410 1.2495 1.0410 1.2495 0.0000 0.00%
2025-04-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0410 1.2495 1.0410 1.2495 0.0000 0.00%
2025-04-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0410 1.2495 1.0409 1.2494 0.0001 0.01%
2025-04-17 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0409 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-16 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0408 1.2493 0.0001 0.01%
2025-04-15 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0408 1.2493 0.0000 0.00%
2025-04-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0407 1.2492 0.0001 0.01%
2025-04-11 004117 大成惠祥純債債券A 1.0407 1.2492 1.0406 1.2491 0.0001 0.01%
2025-04-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0406 1.2491 1.0405 1.2490 0.0001 0.01%
2025-04-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0405 1.2490 1.0405 1.2490 0.0000 0.00%
2025-04-08 004117 大成惠祥純債債券A 1.0405 1.2490 1.0408 1.2493 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0401 1.2486 0.0007 0.07%
2025-04-03 004117 大成惠祥純債債券A 1.0401 1.2486 1.0394 1.2479 0.0007 0.07%
2025-04-02 004117 大成惠祥純債債券A 1.0394 1.2479 1.0393 1.2478 0.0001 0.01%
2025-04-01 004117 大成惠祥純債債券A 1.0393 1.2478 1.0393 1.2478 0.0000 0.00%
2025-03-31 004117 大成惠祥純債債券A 1.0393 1.2478 1.0391 1.2476 0.0002 0.02%
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2025-03-27 004117 大成惠祥純債債券A 1.0390 1.2475 1.0388 1.2473 0.0002 0.02%
2025-03-26 004117 大成惠祥純債債券A 1.0388 1.2473 1.0388 1.2473 0.0000 0.00%
2025-03-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0388 1.2473 1.0386 1.2471 0.0002 0.02%
2025-03-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0386 1.2471 1.0385 1.2470 0.0001 0.01%
2025-03-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0385 1.2470 1.0384 1.2469 0.0001 0.01%
2025-03-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0384 1.2469 1.0380 1.2465 0.0004 0.04%
2025-03-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0380 1.2465 1.0379 1.2464 0.0001 0.01%
2025-03-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0379 1.2464 1.0378 1.2463 0.0001 0.01%
2025-03-17 004117 大成惠祥純債債券A 1.0378 1.2463 1.0382 1.2467 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0382 1.2467 1.0381 1.2466 0.0001 0.01%
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2025-03-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0377 1.2462 1.0376 1.2461 0.0001 0.01%
2025-03-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0376 1.2461 1.0380 1.2465 -0.0004 -0.04%
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2025-03-05 004117 大成惠祥純債債券A 1.0381 1.2466 1.0380 1.2465 0.0001 0.01%
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2025-02-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0375 1.2460 1.0378 1.2463 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0378 1.2463 1.0381 1.2466 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0381 1.2466 1.0385 1.2470 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0385 1.2470 1.0385 1.2470 0.0000 0.00%
2025-02-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0385 1.2470 1.0389 1.2474 -0.0004 -0.04%
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2025-02-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0393 1.2478 1.0394 1.2479 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0399 1.2484 1.0398 1.2483 0.0001 0.01%
2025-02-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0398 1.2483 1.0395 1.2480 0.0003 0.03%
2025-02-05 004117 大成惠祥純債債券A 1.0395 1.2480 1.0390 1.2475 0.0005 0.05%
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2025-01-22 004117 大成惠祥純債債券A 1.0388 1.2473 1.0386 1.2471 0.0002 0.02%
2025-01-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0390 1.2475 1.0389 1.2474 0.0001 0.01%
2025-01-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0389 1.2474 1.0393 1.2478 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0393 1.2478 1.0395 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0395 1.2480 1.0398 1.2483 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 004117 大成惠祥純債債券A 1.0398 1.2483 1.0401 1.2486 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0401 1.2486 1.0403 1.2488 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0403 1.2488 1.0403 1.2488 0.0000 0.00%
2025-01-03 004117 大成惠祥純債債券A 1.0403 1.2488 1.0404 1.2489 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 004117 大成惠祥純債債券A 1.0404 1.2489 1.0402 1.2487 0.0002 0.02%
2024-12-31 004117 大成惠祥純債債券A 1.0402 1.2487 1.0400 1.2485 0.0002 0.02%
2024-12-26 004117 大成惠祥純債債券A 1.0395 1.2480 1.0396 1.2481 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0396 1.2481 1.0398 1.2483 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0398 1.2483 1.0397 1.2482 0.0001 0.01%
2024-12-23 004117 大成惠祥純債債券A 1.0397 1.2482 1.0391 1.2476 0.0006 0.06%
2024-12-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0391 1.2476 1.0385 1.2470 0.0006 0.06%
2024-12-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0385 1.2470 1.0383 1.2468 0.0002 0.02%
2024-12-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0383 1.2468 1.0383 1.2468 0.0000 0.00%
2024-12-17 004117 大成惠祥純債債券A 1.0383 1.2468 1.0384 1.2469 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 004117 大成惠祥純債債券A 1.0384 1.2469 1.0380 1.2465 0.0004 0.04%
2024-12-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0380 1.2465 1.0374 1.2459 0.0006 0.06%
2024-12-12 004117 大成惠祥純債債券A 1.0374 1.2459 1.0371 1.2456 0.0003 0.03%
2024-12-11 004117 大成惠祥純債債券A 1.0371 1.2456 1.0369 1.2454 0.0002 0.02%
2024-12-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0369 1.2454 1.0364 1.2449 0.0005 0.05%
2024-12-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0364 1.2449 1.0362 1.2447 0.0002 0.02%
2024-12-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0362 1.2447 1.0363 1.2448 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 004117 大成惠祥純債債券A 1.0363 1.2448 1.0361 1.2446 0.0002 0.02%
2024-12-04 004117 大成惠祥純債債券A 1.0361 1.2446 1.0358 1.2443 0.0003 0.03%
2024-12-03 004117 大成惠祥純債債券A 1.0358 1.2443 1.0359 1.2444 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004117 大成惠祥純債債券A 1.0359 1.2444 1.0348 1.2433 0.0011 0.11%
2024-11-29 004117 大成惠祥純債債券A 1.0348 1.2433 1.0343 1.2428 0.0005 0.05%
2024-11-28 004117 大成惠祥純債債券A 1.0343 1.2428 1.0340 1.2425 0.0003 0.03%
2024-11-27 004117 大成惠祥純債債券A 1.0340 1.2425 1.0341 1.2426 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 004117 大成惠祥純債債券A 1.0341 1.2426 1.0340 1.2425 0.0001 0.01%
2024-11-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0340 1.2425 1.0337 1.2422 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%