嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券基金凈值查詢(xún)(004066)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.3074
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:19.9044億
- 最近資產(chǎn):19.98億
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:曲揚(yáng) 崔思維 王立芹
近一周嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券基金凈值查詢(xún)
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
1.0302 |
1.3076 |
1.0300 |
1.3074 |
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2025-05-21 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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2025-05-20 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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2025-05-19 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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2025-05-16 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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