嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券基金凈值查詢(004066)
今天最新凈值
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2025-05-22
近一月嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
1.0302 |
1.3076 |
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| 2025-05-21 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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1.3074 |
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1.3074 |
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| 2025-05-20 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
1.0300 |
1.3074 |
1.0295 |
1.3069 |
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| 2025-05-19 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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1.3038 |
1.0264 |
1.3038 |
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| 2025-04-24 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
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1.3038 |
1.0266 |
1.3040 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
1.0266 |
1.3040 |
1.0273 |
1.3047 |
-0.0007 |
-0.07% |
