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工銀豐淳半年定開(kāi)債券基金凈值查詢(004032)

今天最新凈值 1.0333 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2877
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.5678億
  • 最近資產(chǎn)：74.58億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
近一月工銀豐淳半年定開(kāi)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀豐淳半年定開(kāi)債券(004032)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0334 1.2878 1.0333 1.2877 0.0001 0.01%
2025-05-21 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0333 1.2877 1.0332 1.2876 0.0001 0.01%
2025-05-20 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0332 1.2876 1.0331 1.2875 0.0001 0.01%
2025-05-19 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0331 1.2875 1.0329 1.2873 0.0002 0.02%
2025-05-16 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0329 1.2873 1.0332 1.2876 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0332 1.2876 1.0334 1.2878 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0334 1.2878 1.0335 1.2879 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0335 1.2879 1.0331 1.2875 0.0004 0.04%
2025-05-12 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0331 1.2875 1.0331 1.2875 0.0000 0.00%
2025-05-09 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0331 1.2875 1.0327 1.2871 0.0004 0.04%
2025-05-08 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0327 1.2871 1.0316 1.2860 0.0011 0.11%
2025-05-07 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0316 1.2860 1.0314 1.2858 0.0002 0.02%
2025-05-06 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0314 1.2858 1.0312 1.2856 0.0002 0.02%
2025-04-30 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0312 1.2856 1.0307 1.2851 0.0005 0.05%
2025-04-29 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0307 1.2851 1.0302 1.2846 0.0005 0.05%
2025-04-28 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0302 1.2846 1.0300 1.2844 0.0002 0.02%
2025-04-25 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0300 1.2844 1.0301 1.2845 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0301 1.2845 1.0303 1.2847 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0303 1.2847 1.0307 1.2851 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%