廣發(fā)景祥純債基金凈值查詢(004020)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2595
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：21.4965億
- 最近資產(chǎn)：22.38億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
近一月,廣發(fā)景祥純債(004020)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004020 |
廣發(fā)景祥純債 |
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1.2596 |
1.0452 |
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| 2025-05-22 |
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廣發(fā)景祥純債 |
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| 2025-05-21 |
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廣發(fā)景祥純債 |
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| 2025-05-20 |
004020 |
廣發(fā)景祥純債 |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)景祥純債 |
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廣發(fā)景祥純債 |
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廣發(fā)景祥純債 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)景祥純債 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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