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宏利恒利債券A(泰達(dá)宏利恒利債券A)基金凈值查詢(004001)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0947 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3527
成立日期：2017-01-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.3514億
最近資產(chǎn)：20.26億
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：傅浩李宇璐

近一周宏利恒利債券A|泰達(dá)宏利恒利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,宏利恒利債券A(004001)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004001	宏利恒利債券A	1.0949	1.3529	1.0947	1.3527	0.0002	0.02%
2025-05-21	004001	宏利恒利債券A	1.0947	1.3527	1.0945	1.3525	0.0002	0.02%
2025-05-20	004001	宏利恒利債券A	1.0945	1.3525	1.0941	1.3521	0.0004	0.04%
2025-05-19	004001	宏利恒利債券A	1.0941	1.3521	1.0935	1.3515	0.0006	0.05%
2025-05-16	004001	宏利恒利債券A	1.0935	1.3515	1.0941	1.3521	-0.0006	-0.05%

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A	2.3500	0.26%
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式	1.0458	0.03%
宏利匯利債券A	1.3246	0.02%
宏利匯利債券C	1.1590	0.02%
宏利恒利債券A	1.0949	0.02%
宏利恒利債券C	1.1081	0.02%
宏利樂盈66個月定開債C	1.0313	0.02%
宏利純利債券A	1.0544	0.01%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A	1.0148	0.01%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C	1.0148	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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