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宏利恒利債券A(泰達(dá)宏利恒利債券A)基金凈值查詢(004001)

今天最新凈值 1.0947 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3527
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3514億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
近一月宏利恒利債券A|泰達(dá)宏利恒利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利恒利債券A(004001)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004001 宏利恒利債券A 1.0949 1.3529 1.0947 1.3527 0.0002 0.02%
2025-05-21 004001 宏利恒利債券A 1.0947 1.3527 1.0945 1.3525 0.0002 0.02%
2025-05-20 004001 宏利恒利債券A 1.0945 1.3525 1.0941 1.3521 0.0004 0.04%
2025-05-19 004001 宏利恒利債券A 1.0941 1.3521 1.0935 1.3515 0.0006 0.05%
2025-05-16 004001 宏利恒利債券A 1.0935 1.3515 1.0941 1.3521 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 004001 宏利恒利債券A 1.0941 1.3521 1.0942 1.3522 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004001 宏利恒利債券A 1.0942 1.3522 1.0944 1.3524 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004001 宏利恒利債券A 1.0944 1.3524 1.0937 1.3517 0.0007 0.06%
2025-05-12 004001 宏利恒利債券A 1.0937 1.3517 1.0958 1.3538 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 004001 宏利恒利債券A 1.0958 1.3538 1.0953 1.3533 0.0005 0.05%
2025-05-08 004001 宏利恒利債券A 1.0953 1.3533 1.0942 1.3522 0.0011 0.10%
2025-05-07 004001 宏利恒利債券A 1.0942 1.3522 1.0942 1.3522 0.0000 0.00%
2025-05-06 004001 宏利恒利債券A 1.0942 1.3522 1.0937 1.3517 0.0005 0.05%
2025-04-30 004001 宏利恒利債券A 1.0937 1.3517 1.0934 1.3514 0.0003 0.03%
2025-04-29 004001 宏利恒利債券A 1.0934 1.3514 1.0923 1.3503 0.0011 0.10%
2025-04-28 004001 宏利恒利債券A 1.0923 1.3503 1.0916 1.3496 0.0007 0.06%
2025-04-25 004001 宏利恒利債券A 1.0916 1.3496 1.0915 1.3495 0.0001 0.01%
2025-04-24 004001 宏利恒利債券A 1.0915 1.3495 1.0914 1.3494 0.0001 0.01%
2025-04-23 004001 宏利恒利債券A 1.0914 1.3494 1.0918 1.3498 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%