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富榮富祥純債A(富榮富祥純債)基金凈值查詢(003999)

今天最新凈值 1.0668 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4013
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7223億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：呂曉蓉 唐奧 宋芳
近半年富榮富祥純債A|富榮富祥純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富榮富祥純債A(003999)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 003999 富榮富祥純債A 1.0668 1.4013 1.0665 1.4010 0.0003 0.03%
2025-05-21 003999 富榮富祥純債A 1.0665 1.4010 1.0663 1.4008 0.0002 0.02%
2025-05-20 003999 富榮富祥純債A 1.0663 1.4008 1.0660 1.4005 0.0003 0.03%
2025-05-19 003999 富榮富祥純債A 1.0660 1.4005 1.0656 1.4001 0.0004 0.04%
2025-05-16 003999 富榮富祥純債A 1.0656 1.4001 1.0659 1.4004 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003999 富榮富祥純債A 1.0659 1.4004 1.0658 1.4003 0.0001 0.01%
2025-05-14 003999 富榮富祥純債A 1.0658 1.4003 1.0659 1.4004 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003999 富榮富祥純債A 1.0659 1.4004 1.0656 1.4001 0.0003 0.03%
2025-05-12 003999 富榮富祥純債A 1.0656 1.4001 1.0661 1.4006 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003999 富榮富祥純債A 1.0661 1.4006 1.0656 1.4001 0.0005 0.05%
2025-05-08 003999 富榮富祥純債A 1.0656 1.4001 1.0646 1.3991 0.0010 0.09%
2025-05-07 003999 富榮富祥純債A 1.0646 1.3991 1.0646 1.3991 0.0000 0.00%
2025-05-06 003999 富榮富祥純債A 1.0646 1.3991 1.0644 1.3989 0.0002 0.02%
2025-04-30 003999 富榮富祥純債A 1.0644 1.3989 1.0638 1.3983 0.0006 0.06%
2025-04-29 003999 富榮富祥純債A 1.0638 1.3983 1.0625 1.3970 0.0013 0.12%
2025-04-28 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0618 1.3963 0.0007 0.07%
2025-04-25 003999 富榮富祥純債A 1.0618 1.3963 1.0613 1.3958 0.0005 0.05%
2025-04-24 003999 富榮富祥純債A 1.0613 1.3958 1.0617 1.3962 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003999 富榮富祥純債A 1.0617 1.3962 1.0627 1.3972 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 003999 富榮富祥純債A 1.0627 1.3972 1.0625 1.3970 0.0002 0.02%
2025-04-21 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0625 1.3970 0.0000 0.00%
2025-04-18 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0623 1.3968 0.0002 0.02%
2025-04-17 003999 富榮富祥純債A 1.0623 1.3968 1.0625 1.3970 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0624 1.3969 0.0001 0.01%
2025-04-15 003999 富榮富祥純債A 1.0624 1.3969 1.0625 1.3970 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0624 1.3969 0.0001 0.01%
2025-04-11 003999 富榮富祥純債A 1.0624 1.3969 1.0624 1.3969 0.0000 0.00%
2025-04-10 003999 富榮富祥純債A 1.0624 1.3969 1.0625 1.3970 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0621 1.3966 0.0004 0.04%
2025-04-08 003999 富榮富祥純債A 1.0621 1.3966 1.0651 1.3996 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 003999 富榮富祥純債A 1.0651 1.3996 1.0575 1.3920 0.0076 0.72%
2025-04-03 003999 富榮富祥純債A 1.0575 1.3920 1.0523 1.3868 0.0052 0.49%
2025-04-02 003999 富榮富祥純債A 1.0523 1.3868 1.0509 1.3854 0.0014 0.13%
2025-04-01 003999 富榮富祥純債A 1.0509 1.3854 1.0504 1.3849 0.0005 0.05%
2025-03-31 003999 富榮富祥純債A 1.0504 1.3849 1.0502 1.3847 0.0002 0.02%
2025-03-28 003999 富榮富祥純債A 1.0502 1.3847 1.0499 1.3844 0.0003 0.03%
2025-03-27 003999 富榮富祥純債A 1.0499 1.3844 1.0495 1.3840 0.0004 0.04%
2025-03-26 003999 富榮富祥純債A 1.0495 1.3840 1.0488 1.3833 0.0007 0.07%
2025-03-25 003999 富榮富祥純債A 1.0488 1.3833 1.0480 1.3825 0.0008 0.08%
2025-03-24 003999 富榮富祥純債A 1.0480 1.3825 1.0473 1.3818 0.0007 0.07%
2025-03-21 003999 富榮富祥純債A 1.0473 1.3818 1.0466 1.3811 0.0007 0.07%
2025-03-20 003999 富榮富祥純債A 1.0466 1.3811 1.0447 1.3792 0.0019 0.18%
2025-03-19 003999 富榮富祥純債A 1.0447 1.3792 1.0439 1.3784 0.0008 0.08%
2025-03-18 003999 富榮富祥純債A 1.0439 1.3784 1.0437 1.3782 0.0002 0.02%
2025-03-17 003999 富榮富祥純債A 1.0437 1.3782 1.0461 1.3806 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 003999 富榮富祥純債A 1.0461 1.3806 1.0459 1.3804 0.0002 0.02%
2025-03-13 003999 富榮富祥純債A 1.0459 1.3804 1.0454 1.3799 0.0005 0.05%
2025-03-12 003999 富榮富祥純債A 1.0454 1.3799 1.0440 1.3785 0.0014 0.13%
2025-03-11 003999 富榮富祥純債A 1.0440 1.3785 1.0465 1.3810 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 003999 富榮富祥純債A 1.0465 1.3810 1.0469 1.3814 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003999 富榮富祥純債A 1.0469 1.3814 1.0513 1.3858 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 003999 富榮富祥純債A 1.0513 1.3858 1.0536 1.3881 -0.0023 -0.22%
2025-03-05 003999 富榮富祥純債A 1.0536 1.3881 1.0532 1.3877 0.0004 0.04%
2025-03-04 003999 富榮富祥純債A 1.0532 1.3877 1.0537 1.3882 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 003999 富榮富祥純債A 1.0537 1.3882 1.0526 1.3871 0.0011 0.10%
2025-02-28 003999 富榮富祥純債A 1.0526 1.3871 1.0520 1.3865 0.0006 0.06%
2025-02-27 003999 富榮富祥純債A 1.0520 1.3865 1.0537 1.3882 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 003999 富榮富祥純債A 1.0537 1.3882 1.0531 1.3876 0.0006 0.06%
2025-02-25 003999 富榮富祥純債A 1.0531 1.3876 1.0522 1.3867 0.0009 0.09%
2025-02-24 003999 富榮富祥純債A 1.0522 1.3867 1.0554 1.3899 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 003999 富榮富祥純債A 1.0554 1.3899 1.0577 1.3922 -0.0023 -0.22%
2025-02-20 003999 富榮富祥純債A 1.0577 1.3922 1.0598 1.3943 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 003999 富榮富祥純債A 1.0598 1.3943 1.0588 1.3933 0.0010 0.09%
2025-02-18 003999 富榮富祥純債A 1.0588 1.3933 1.0599 1.3944 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003999 富榮富祥純債A 1.0599 1.3944 1.0612 1.3957 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 003999 富榮富祥純債A 1.0612 1.3957 1.0622 1.3967 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 003999 富榮富祥純債A 1.0622 1.3967 1.0623 1.3968 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003999 富榮富祥純債A 1.0623 1.3968 1.0621 1.3966 0.0002 0.02%
2025-02-11 003999 富榮富祥純債A 1.0621 1.3966 1.0617 1.3962 0.0004 0.04%
2025-02-10 003999 富榮富祥純債A 1.0617 1.3962 1.0629 1.3974 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 003999 富榮富祥純債A 1.0629 1.3974 1.0630 1.3975 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003999 富榮富祥純債A 1.0630 1.3975 1.0616 1.3961 0.0014 0.13%
2025-02-05 003999 富榮富祥純債A 1.0616 1.3961 1.0604 1.3949 0.0012 0.11%
2025-01-27 003999 富榮富祥純債A 1.0604 1.3949 1.0585 1.3930 0.0019 0.18%
2025-01-22 003999 富榮富祥純債A 1.0589 1.3934 1.0591 1.3936 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003999 富榮富祥純債A 1.0597 1.3942 1.0588 1.3933 0.0009 0.09%
2025-01-13 003999 富榮富祥純債A 1.0588 1.3933 1.0597 1.3942 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 003999 富榮富祥純債A 1.0597 1.3942 1.0598 1.3943 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003999 富榮富祥純債A 1.0598 1.3943 1.0610 1.3955 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 003999 富榮富祥純債A 1.0610 1.3955 1.0611 1.3956 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003999 富榮富祥純債A 1.0611 1.3956 1.0617 1.3962 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 003999 富榮富祥純債A 1.0617 1.3962 1.0611 1.3956 0.0006 0.06%
2025-01-03 003999 富榮富祥純債A 1.0611 1.3956 1.0600 1.3945 0.0011 0.10%
2025-01-02 003999 富榮富祥純債A 1.0600 1.3945 1.0573 1.3918 0.0027 0.26%
2024-12-31 003999 富榮富祥純債A 1.0573 1.3918 1.0549 1.3894 0.0024 0.23%
2024-12-26 003999 富榮富祥純債A 1.0526 1.3871 1.0843 1.3863 0.0008 0.07%
2024-12-25 003999 富榮富祥純債A 1.0843 1.3863 1.0853 1.3873 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 003999 富榮富祥純債A 1.0853 1.3873 1.0864 1.3884 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 003999 富榮富祥純債A 1.0864 1.3884 1.0860 1.3880 0.0004 0.04%
2024-12-20 003999 富榮富祥純債A 1.0860 1.3880 1.0841 1.3861 0.0019 0.18%
2024-12-19 003999 富榮富祥純債A 1.0841 1.3861 1.0843 1.3863 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 003999 富榮富祥純債A 1.0843 1.3863 1.0860 1.3880 -0.0017 -0.16%
2024-12-17 003999 富榮富祥純債A 1.0860 1.3880 1.0867 1.3887 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 003999 富榮富祥純債A 1.0867 1.3887 1.0832 1.3852 0.0035 0.32%
2024-12-13 003999 富榮富祥純債A 1.0832 1.3852 1.0809 1.3829 0.0023 0.21%
2024-12-12 003999 富榮富祥純債A 1.0809 1.3829 1.0803 1.3823 0.0006 0.06%
2024-12-11 003999 富榮富祥純債A 1.0803 1.3823 1.0809 1.3829 -0.0006 -0.06%
2024-12-10 003999 富榮富祥純債A 1.0809 1.3829 1.0757 1.3777 0.0052 0.48%
2024-12-09 003999 富榮富祥純債A 1.0757 1.3777 1.0740 1.3760 0.0017 0.16%
2024-12-06 003999 富榮富祥純債A 1.0740 1.3760 1.0736 1.3756 0.0004 0.04%
2024-12-05 003999 富榮富祥純債A 1.0736 1.3756 1.0732 1.3752 0.0004 0.04%
2024-12-04 003999 富榮富祥純債A 1.0732 1.3752 1.0720 1.3740 0.0012 0.11%
2024-12-03 003999 富榮富祥純債A 1.0720 1.3740 1.0719 1.3739 0.0001 0.01%
2024-12-02 003999 富榮富祥純債A 1.0719 1.3739 1.0695 1.3715 0.0024 0.22%
2024-11-29 003999 富榮富祥純債A 1.0695 1.3715 1.0685 1.3705 0.0010 0.09%
2024-11-28 003999 富榮富祥純債A 1.0685 1.3705 1.0680 1.3700 0.0005 0.05%
2024-11-27 003999 富榮富祥純債A 1.0680 1.3700 1.0676 1.3696 0.0004 0.04%
2024-11-26 003999 富榮富祥純債A 1.0676 1.3696 1.0671 1.3691 0.0005 0.05%
2024-11-25 003999 富榮富祥純債A 1.0671 1.3691 1.0664 1.3684 0.0007 0.07%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%