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富榮富祥純債A(富榮富祥純債)(003999)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0665 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4010
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7223億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：呂曉蓉 唐奧 宋芳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 每份派現(xiàn)金0.0501元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0529元
2018-03-06 2018-03-06 2018-03-07 每份派現(xiàn)金0.0230元
基金動態(tài)
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%