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富榮富祥純債A(富榮富祥純債)基金凈值查詢(003999)

今天最新凈值 1.0668 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4013
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7223億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：呂曉蓉 唐奧 宋芳
近一月富榮富祥純債A|富榮富祥純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富榮富祥純債A(003999)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003999 富榮富祥純債A 1.0670 1.4015 1.0668 1.4013 0.0002 0.02%
2025-05-22 003999 富榮富祥純債A 1.0668 1.4013 1.0665 1.4010 0.0003 0.03%
2025-05-21 003999 富榮富祥純債A 1.0665 1.4010 1.0663 1.4008 0.0002 0.02%
2025-05-20 003999 富榮富祥純債A 1.0663 1.4008 1.0660 1.4005 0.0003 0.03%
2025-05-19 003999 富榮富祥純債A 1.0660 1.4005 1.0656 1.4001 0.0004 0.04%
2025-05-16 003999 富榮富祥純債A 1.0656 1.4001 1.0659 1.4004 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003999 富榮富祥純債A 1.0659 1.4004 1.0658 1.4003 0.0001 0.01%
2025-05-14 003999 富榮富祥純債A 1.0658 1.4003 1.0659 1.4004 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003999 富榮富祥純債A 1.0659 1.4004 1.0656 1.4001 0.0003 0.03%
2025-05-12 003999 富榮富祥純債A 1.0656 1.4001 1.0661 1.4006 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003999 富榮富祥純債A 1.0661 1.4006 1.0656 1.4001 0.0005 0.05%
2025-05-08 003999 富榮富祥純債A 1.0656 1.4001 1.0646 1.3991 0.0010 0.09%
2025-05-07 003999 富榮富祥純債A 1.0646 1.3991 1.0646 1.3991 0.0000 0.00%
2025-05-06 003999 富榮富祥純債A 1.0646 1.3991 1.0644 1.3989 0.0002 0.02%
2025-04-30 003999 富榮富祥純債A 1.0644 1.3989 1.0638 1.3983 0.0006 0.06%
2025-04-29 003999 富榮富祥純債A 1.0638 1.3983 1.0625 1.3970 0.0013 0.12%
2025-04-28 003999 富榮富祥純債A 1.0625 1.3970 1.0618 1.3963 0.0007 0.07%
2025-04-25 003999 富榮富祥純債A 1.0618 1.3963 1.0613 1.3958 0.0005 0.05%
2025-04-24 003999 富榮富祥純債A 1.0613 1.3958 1.0617 1.3962 -0.0004 -0.04%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%