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中信建投穩(wěn)祥C基金凈值查詢(003979)

今天最新凈值 1.0442 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3392
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6435億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近一季中信建投穩(wěn)祥C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投穩(wěn)祥C(003979)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0444 1.3394 1.0442 1.3392 0.0002 0.02%
2025-05-21 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0442 1.3392 1.0441 1.3391 0.0001 0.01%
2025-05-20 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0441 1.3391 1.0439 1.3389 0.0002 0.02%
2025-05-19 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0439 1.3389 1.0434 1.3384 0.0005 0.05%
2025-05-16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0434 1.3384 1.0436 1.3386 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0436 1.3386 1.0437 1.3387 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0437 1.3387 1.0437 1.3387 0.0000 0.00%
2025-05-13 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0437 1.3387 1.0430 1.3380 0.0007 0.07%
2025-05-12 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0430 1.3380 1.0442 1.3392 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0442 1.3392 1.0439 1.3389 0.0003 0.03%
2025-05-08 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0439 1.3389 1.0428 1.3378 0.0011 0.11%
2025-05-07 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0428 1.3378 1.0430 1.3380 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0430 1.3380 1.0428 1.3378 0.0002 0.02%
2025-04-30 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0428 1.3378 1.0423 1.3373 0.0005 0.05%
2025-04-29 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0423 1.3373 1.0416 1.3366 0.0007 0.07%
2025-04-28 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0416 1.3366 1.0410 1.3360 0.0006 0.06%
2025-04-25 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0410 1.3360 1.0410 1.3360 0.0000 0.00%
2025-04-24 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0410 1.3360 1.0412 1.3362 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0412 1.3362 1.0416 1.3366 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0416 1.3366 1.0412 1.3362 0.0004 0.04%
2025-04-21 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0412 1.3362 1.0416 1.3366 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0416 1.3366 1.0415 1.3365 0.0001 0.01%
2025-04-17 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0415 1.3365 1.0419 1.3369 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0419 1.3369 1.0414 1.3364 0.0005 0.05%
2025-04-15 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0414 1.3364 1.0414 1.3364 0.0000 0.00%
2025-04-14 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0414 1.3364 1.0413 1.3363 0.0001 0.01%
2025-04-11 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0413 1.3363 1.0414 1.3364 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0414 1.3364 1.0412 1.3362 0.0002 0.02%
2025-04-09 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0412 1.3362 1.0410 1.3360 0.0002 0.02%
2025-04-08 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0410 1.3360 1.0423 1.3373 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0423 1.3373 1.0399 1.3349 0.0024 0.23%
2025-04-03 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0399 1.3349 1.0374 1.3324 0.0025 0.24%
2025-04-02 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0374 1.3324 1.0366 1.3316 0.0008 0.08%
2025-04-01 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0366 1.3316 1.0364 1.3314 0.0002 0.02%
2025-03-31 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0364 1.3314 1.0361 1.3311 0.0003 0.03%
2025-03-28 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0361 1.3311 1.0359 1.3309 0.0002 0.02%
2025-03-27 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0359 1.3309 1.0357 1.3307 0.0002 0.02%
2025-03-26 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0357 1.3307 1.0351 1.3301 0.0006 0.06%
2025-03-25 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0351 1.3301 1.0347 1.3297 0.0004 0.04%
2025-03-24 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0347 1.3297 1.0342 1.3292 0.0005 0.05%
2025-03-21 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0342 1.3292 1.0341 1.3291 0.0001 0.01%
2025-03-20 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0341 1.3291 1.0326 1.3276 0.0015 0.15%
2025-03-19 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0326 1.3276 1.0320 1.3270 0.0006 0.06%
2025-03-18 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0320 1.3270 1.0314 1.3264 0.0006 0.06%
2025-03-17 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0314 1.3264 1.0330 1.3280 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0330 1.3280 1.0325 1.3275 0.0005 0.05%
2025-03-13 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0325 1.3275 1.0320 1.3270 0.0005 0.05%
2025-03-12 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0320 1.3270 1.0303 1.3253 0.0017 0.17%
2025-03-11 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0303 1.3253 1.0325 1.3275 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0325 1.3275 1.0330 1.3280 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0330 1.3280 1.0355 1.3305 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0355 1.3305 1.0365 1.3315 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0365 1.3315 1.0363 1.3313 0.0002 0.02%
2025-03-04 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0363 1.3313 1.0365 1.3315 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0365 1.3315 1.0354 1.3304 0.0011 0.11%
2025-02-28 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0354 1.3304 1.0351 1.3301 0.0003 0.03%
2025-02-27 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0351 1.3301 1.0359 1.3309 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0359 1.3309 1.0355 1.3305 0.0004 0.04%
2025-02-25 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0355 1.3305 1.0351 1.3301 0.0004 0.04%
2025-02-24 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0351 1.3301 1.0378 1.3328 -0.0027 -0.26%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%