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中信建投穩(wěn)祥C(003979)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0442 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3392
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6435億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0330元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-12-27 2017-12-27 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0230元