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國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(國(guó)富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(003973)

今天最新凈值 0.1374 -0.0002 -0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1482
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7059億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
近一年國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯|國(guó)富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(003973)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1376 0.1484 -0.0002 -0.15%
2025-05-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1374 0.1482 0.0002 0.15%
2025-05-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1376 0.1484 -0.0002 -0.15%
2025-05-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1371 0.1479 0.0005 0.36%
2025-05-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1479 0.1374 0.1482 -0.0003 -0.22%
2025-05-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1373 0.1481 0.0001 0.07%
2025-05-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1373 0.1481 0.1378 0.1486 -0.0005 -0.36%
2025-05-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-05-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1383 0.1491 -0.0005 -0.36%
2025-05-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1491 0.1381 0.1489 0.0002 0.14%
2025-05-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1381 0.1489 0.1388 0.1496 -0.0007 -0.50%
2025-04-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1496 0.1388 0.1496 0.0000 0.00%
2025-04-29 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1496 0.1385 0.1493 0.0003 0.22%
2025-04-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1385 0.1493 0.1383 0.1491 0.0002 0.14%
2025-04-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1491 0.1379 0.1487 0.0004 0.29%
2025-04-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1375 0.1483 0.0004 0.29%
2025-04-23 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1375 0.1483 0.0000 0.00%
2025-04-22 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1374 0.1482 0.0001 0.07%
2025-04-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1378 0.1486 -0.0004 -0.29%
2025-04-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-04-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1380 0.1488 -0.0002 -0.14%
2025-04-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1488 0.1377 0.1485 0.0003 0.22%
2025-04-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1375 0.1483 0.0002 0.15%
2025-04-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1368 0.1476 0.0007 0.51%
2025-04-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1368 0.1476 0.1371 0.1479 -0.0003 -0.22%
2025-04-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1479 0.1376 0.1484 -0.0005 -0.36%
2025-04-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1378 0.1486 -0.0002 -0.15%
2025-04-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1384 0.1492 -0.0006 -0.43%
2025-04-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1384 0.1492 0.1393 0.1501 -0.0009 -0.65%
2025-04-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1393 0.1501 0.1388 0.1496 0.0005 0.36%
2025-04-02 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1496 0.1386 0.1494 0.0002 0.14%
2025-04-01 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1386 0.1494 0.1385 0.1493 0.0001 0.07%
2025-03-31 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1385 0.1493 0.1383 0.1491 0.0002 0.14%
2025-03-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1491 0.1378 0.1486 0.0005 0.36%
2025-03-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1377 0.1485 0.0001 0.07%
2025-03-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1379 0.1487 -0.0002 -0.15%
2025-03-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1378 0.1486 0.0001 0.07%
2025-03-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1382 0.1490 -0.0004 -0.29%
2025-03-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1382 0.1490 0.0000 0.00%
2025-03-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1381 0.1489 0.0001 0.07%
2025-03-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1381 0.1489 0.1379 0.1487 0.0002 0.15%
2025-03-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1378 0.1486 0.0001 0.07%
2025-03-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-03-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1380 0.1488 -0.0002 -0.14%
2025-03-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1488 0.1378 0.1486 0.0002 0.15%
2025-03-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1379 0.1487 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1382 0.1490 -0.0003 -0.22%
2025-03-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1377 0.1485 0.0005 0.36%
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2025-02-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1371 0.1479 0.0005 0.36%
2025-02-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1479 0.1370 0.1478 0.0001 0.07%
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2025-02-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1366 0.1474 0.0001 0.07%
2025-02-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1365 0.1473 0.0001 0.07%
2025-02-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1368 0.1476 -0.0003 -0.22%
2025-02-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1368 0.1476 0.1367 0.1475 0.0001 0.07%
2025-02-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1365 0.1473 0.0002 0.15%
2025-02-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1361 0.1469 0.0004 0.29%
2025-02-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1365 0.1473 -0.0004 -0.29%
2025-02-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1367 0.1475 -0.0002 -0.15%
2025-02-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1366 0.1474 0.0001 0.07%
2025-02-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1369 0.1477 -0.0003 -0.22%
2025-02-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1369 0.1477 0.1369 0.1477 0.0000 0.00%
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2024-12-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1357 0.1465 0.1355 0.1463 0.0002 0.15%
2024-12-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1355 0.1463 0.1356 0.1464 -0.0001 -0.07%
2024-12-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1356 0.1464 0.1360 0.1468 -0.0004 -0.29%
2024-12-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1360 0.1468 0.0000 0.00%
2024-12-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1360 0.1468 0.0000 0.00%
2024-12-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1362 0.1470 -0.0002 -0.15%
2024-12-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1362 0.1470 0.1364 0.1472 -0.0002 -0.15%
2024-12-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1365 0.1473 -0.0001 -0.07%
2024-12-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1366 0.1474 -0.0001 -0.07%
2024-12-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1368 0.1476 -0.0002 -0.15%
2024-12-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1368 0.1476 0.1366 0.1474 0.0002 0.15%
2024-12-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1366 0.1474 0.0000 0.00%
2024-12-04 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1364 0.1472 0.0002 0.15%
2024-12-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1365 0.1473 -0.0001 -0.07%
2024-12-02 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1366 0.1474 -0.0001 -0.07%
2024-11-29 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1361 0.1469 0.0005 0.37%
2024-11-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1361 0.1469 0.0000 0.00%
2024-11-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1359 0.1467 0.0002 0.15%
2024-11-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1360 0.1468 -0.0001 -0.07%
2024-11-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1355 0.1463 0.0005 0.37%
2024-11-22 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1355 0.1463 0.1354 0.1462 0.0001 0.07%
2024-11-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1354 0.1462 0.1355 0.1463 -0.0001 -0.07%
2024-11-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1355 0.1463 0.1355 0.1463 0.0000 0.00%
2024-11-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1355 0.1463 0.1355 0.1463 0.0000 0.00%
2024-11-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1355 0.1463 0.1353 0.1461 0.0002 0.15%
2024-11-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1353 0.1461 0.1353 0.1461 0.0000 0.00%
2024-11-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1353 0.1461 0.1353 0.1461 0.0000 0.00%
2024-11-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1353 0.1461 0.1353 0.1461 0.0000 0.00%
2024-11-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1353 0.1461 0.1358 0.1466 -0.0005 -0.37%
2024-11-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1466 0.1358 0.1466 0.0000 0.00%
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2024-11-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1357 0.1465 0.1354 0.1462 0.0003 0.22%
2024-11-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1354 0.1462 0.1360 0.1468 -0.0006 -0.44%
2024-11-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1359 0.1467 0.0001 0.07%
2024-11-04 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1355 0.1463 0.0004 0.30%
2024-11-01 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1355 0.1463 0.1358 0.1466 -0.0003 -0.22%
2024-10-31 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1466 0.1357 0.1465 0.0001 0.07%
2024-10-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1357 0.1465 0.1359 0.1467 -0.0002 -0.15%
2024-10-29 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1358 0.1466 0.0001 0.07%
2024-10-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1466 0.1359 0.1467 -0.0001 -0.07%
2024-10-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1360 0.1468 -0.0001 -0.07%
2024-10-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1359 0.1467 0.0001 0.07%
2024-10-23 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1361 0.1469 -0.0002 -0.15%
2024-10-22 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1361 0.1469 0.0000 0.00%
2024-10-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1365 0.1473 -0.0004 -0.29%
2024-10-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1364 0.1472 0.0001 0.07%
2024-10-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1367 0.1475 -0.0003 -0.22%
2024-10-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1367 0.1475 0.0000 0.00%
2024-10-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1366 0.1474 0.0001 0.07%
2024-10-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1365 0.1473 0.0001 0.07%
2024-10-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1366 0.1474 -0.0001 -0.07%
2024-10-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1365 0.1473 0.0001 0.07%
2024-10-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1367 0.1475 -0.0002 -0.15%
2024-10-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1376 0.1484 -0.0009 -0.65%
2024-09-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1377 0.1485 -0.0001 -0.07%
2024-09-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1375 0.1483 0.0002 0.15%
2024-09-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1376 0.1484 -0.0001 -0.07%
2024-09-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1378 0.1486 -0.0002 -0.15%
2024-09-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1376 0.1484 0.0002 0.15%
2024-09-23 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1376 0.1484 0.0000 0.00%
2024-09-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1376 0.1484 0.0000 0.00%
2024-09-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1376 0.1484 0.0000 0.00%
2024-09-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1377 0.1485 -0.0001 -0.07%
2024-09-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1376 0.1484 0.0001 0.07%
2024-09-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1376 0.1484 0.0000 0.00%
2024-09-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1377 0.1485 -0.0001 -0.07%
2024-09-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1375 0.1483 0.0002 0.15%
2024-09-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1375 0.1483 0.0000 0.00%
2024-09-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1373 0.1481 0.0002 0.15%
2024-09-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1373 0.1481 0.1372 0.1480 0.0001 0.07%
2024-09-04 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1372 0.1480 0.1368 0.1476 0.0004 0.29%
2024-09-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1368 0.1476 0.1366 0.1474 0.0002 0.15%
2024-09-02 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1366 0.1474 0.0000 0.00%
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2024-08-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1367 0.1475 0.0000 0.00%
2024-08-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1367 0.1475 0.0000 0.00%
2024-08-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1367 0.1475 0.0000 0.00%
2024-08-23 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1365 0.1473 0.0002 0.15%
2024-08-22 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1367 0.1475 -0.0002 -0.15%
2024-08-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1366 0.1474 0.0001 0.07%
2024-08-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1363 0.1471 0.0003 0.22%
2024-08-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1363 0.1471 0.1362 0.1470 0.0001 0.07%
2024-08-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1362 0.1470 0.1361 0.1469 0.0001 0.07%
2024-08-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1365 0.1473 -0.0004 -0.29%
2024-08-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1364 0.1472 0.0001 0.07%
2024-08-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1362 0.1470 0.0002 0.15%
2024-08-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1362 0.1470 0.1360 0.1468 0.0002 0.15%
2024-08-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1359 0.1467 0.0001 0.07%
2024-08-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1361 0.1469 -0.0002 -0.15%
2024-08-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1363 0.1471 -0.0002 -0.15%
2024-08-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1363 0.1471 0.1366 0.1474 -0.0003 -0.22%
2024-08-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1366 0.1474 0.0000 0.00%
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2024-08-01 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1466 0.1355 0.1463 0.0003 0.22%
2024-07-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1352 0.1460 0.1350 0.1458 0.0002 0.15%
2024-07-29 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1458 0.1350 0.1458 0.0000 0.00%
2024-07-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1458 0.1349 0.1457 0.0001 0.07%
2024-07-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1349 0.1457 0.1349 0.1457 0.0000 0.00%
2024-07-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1349 0.1457 0.1350 0.1458 -0.0001 -0.07%
2024-07-23 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1458 0.1351 0.1459 -0.0001 -0.07%
2024-07-22 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1351 0.1459 0.1352 0.1460 -0.0001 -0.07%
2024-07-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1352 0.1460 0.1353 0.1461 -0.0001 -0.07%
2024-07-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1353 0.1461 0.1354 0.1462 -0.0001 -0.07%
2024-07-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1354 0.1462 0.1359 0.1467 -0.0005 -0.37%
2024-07-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1360 0.1468 -0.0001 -0.07%
2024-07-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1468 0.1365 0.1473 -0.0005 -0.37%
2024-07-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1367 0.1475 -0.0002 -0.15%
2024-07-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1366 0.1474 0.0001 0.07%
2024-07-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1367 0.1475 -0.0001 -0.07%
2024-07-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1367 0.1475 0.0000 0.00%
2024-07-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1367 0.1475 0.0000 0.00%
2024-07-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1475 0.1366 0.1474 0.0001 0.07%
2024-07-04 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1366 0.1474 0.0000 0.00%
2024-07-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1365 0.1473 0.0001 0.07%
2024-07-02 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1365 0.1473 0.0000 0.00%
2024-07-01 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1364 0.1472 0.0001 0.07%
2024-06-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1366 0.1474 -0.0002 -0.15%
2024-06-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1474 0.1362 0.1470 0.0004 0.29%
2024-06-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1362 0.1470 0.1364 0.1472 -0.0002 -0.15%
2024-06-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1364 0.1472 0.0000 0.00%
2024-06-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1364 0.1472 0.0000 0.00%
2024-06-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1363 0.1471 0.0001 0.07%
2024-06-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1363 0.1471 0.1365 0.1473 -0.0002 -0.15%
2024-06-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1364 0.1472 0.0001 0.07%
2024-06-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1362 0.1470 0.0002 0.15%
2024-06-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1362 0.1470 0.1365 0.1473 -0.0003 -0.22%
2024-06-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1365 0.1473 0.1364 0.1472 0.0001 0.07%
2024-06-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1364 0.1472 0.1361 0.1469 0.0003 0.22%
2024-06-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1357 0.1465 0.0004 0.29%
2024-06-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1357 0.1465 0.1356 0.1464 0.0001 0.07%
2024-06-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1356 0.1464 0.1361 0.1469 -0.0005 -0.37%
2024-06-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1361 0.1469 0.1362 0.1470 -0.0001 -0.07%
2024-06-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1362 0.1470 0.1359 0.1467 0.0003 0.22%
2024-06-04 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1467 0.1356 0.1464 0.0003 0.22%
2024-06-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1356 0.1464 0.1348 0.1456 0.0008 0.59%
2024-05-31 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1348 0.1456 0.1346 0.1454 0.0002 0.15%
2024-05-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1346 0.1454 0.1343 0.1451 0.0003 0.22%
2024-05-29 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1343 0.1451 0.1346 0.1454 -0.0003 -0.22%
2024-05-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1346 0.1454 0.1348 0.1456 -0.0002 -0.15%
2024-05-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1348 0.1456 0.1348 0.1456 0.0000 0.00%
2024-05-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1348 0.1456 0.1349 0.1457 -0.0001 -0.07%