中銀證券安進(jìn)債券A基金凈值查詢(003929)
今天最新凈值
1.0609
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3056
- 成立日期：2016-12-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：319.4386億
- 最近資產(chǎn)：336.88億
- 基金公司：中銀國(guó)際證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽 余亮
近一月,中銀證券安進(jìn)債券A(003929)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0610 |
1.3057 |
1.0609 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0609 |
1.3056 |
1.0609 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0609 |
1.3056 |
1.0608 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0608 |
1.3055 |
1.0606 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0606 |
1.3053 |
1.0607 |
1.3054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0607 |
1.3054 |
1.0611 |
1.3058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0611 |
1.3058 |
1.0613 |
1.3060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0613 |
1.3060 |
1.0608 |
1.3055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0608 |
1.3055 |
1.0614 |
1.3061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0614 |
1.3061 |
1.0610 |
1.3057 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0610 |
1.3057 |
1.0600 |
1.3047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0600 |
1.3047 |
1.0599 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0599 |
1.3046 |
1.0598 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0598 |
1.3045 |
1.0593 |
1.3040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0593 |
1.3040 |
1.0587 |
1.3034 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0587 |
1.3034 |
1.0585 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0585 |
1.3032 |
1.0584 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0584 |
1.3031 |
1.0585 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0585 |
1.3032 |
1.0588 |
1.3035 |
-0.0003 |
-0.03% |
