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中銀證券安進(jìn)債券A基金凈值查詢(003929)

今天最新凈值 1.0609 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3056
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：319.4386億
  • 最近資產(chǎn)：336.88億
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 余亮
近一年中銀證券安進(jìn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安進(jìn)債券A(003929)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0610 1.3057 1.0609 1.3056 0.0001 0.01%
2025-05-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0609 1.3056 1.0609 1.3056 0.0000 0.00%
2025-05-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0609 1.3056 1.0608 1.3055 0.0001 0.01%
2025-05-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0608 1.3055 1.0606 1.3053 0.0002 0.02%
2025-05-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0606 1.3053 1.0607 1.3054 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0607 1.3054 1.0611 1.3058 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0611 1.3058 1.0613 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0613 1.3060 1.0608 1.3055 0.0005 0.05%
2025-05-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0608 1.3055 1.0614 1.3061 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0614 1.3061 1.0610 1.3057 0.0004 0.04%
2025-05-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0610 1.3057 1.0600 1.3047 0.0010 0.09%
2025-05-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0600 1.3047 1.0599 1.3046 0.0001 0.01%
2025-05-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0599 1.3046 1.0598 1.3045 0.0001 0.01%
2025-04-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0598 1.3045 1.0593 1.3040 0.0005 0.05%
2025-04-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0593 1.3040 1.0587 1.3034 0.0006 0.06%
2025-04-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0585 1.3032 0.0002 0.02%
2025-04-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0585 1.3032 1.0584 1.3031 0.0001 0.01%
2025-04-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0584 1.3031 1.0585 1.3032 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0585 1.3032 1.0588 1.3035 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0588 1.3035 1.0586 1.3033 0.0002 0.02%
2025-04-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0586 1.3033 1.0589 1.3036 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0589 1.3036 1.0588 1.3035 0.0001 0.01%
2025-04-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0588 1.3035 1.0589 1.3036 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0589 1.3036 1.0587 1.3034 0.0002 0.02%
2025-04-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0587 1.3034 0.0000 0.00%
2025-04-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0587 1.3034 0.0000 0.00%
2025-04-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0584 1.3031 0.0003 0.03%
2025-04-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0584 1.3031 1.0579 1.3026 0.0005 0.05%
2025-04-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0579 1.3026 1.0579 1.3026 0.0000 0.00%
2025-04-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0579 1.3026 1.0592 1.3039 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0592 1.3039 1.0574 1.3021 0.0018 0.17%
2025-04-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0574 1.3021 1.0553 1.3000 0.0021 0.20%
2025-04-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0553 1.3000 1.0547 1.2994 0.0006 0.06%
2025-04-01 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0547 1.2994 1.0546 1.2993 0.0001 0.01%
2025-03-31 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0546 1.2993 1.0544 1.2991 0.0002 0.02%
2025-03-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0544 1.2991 1.0543 1.2990 0.0001 0.01%
2025-03-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0543 1.2990 1.0542 1.2989 0.0001 0.01%
2025-03-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0542 1.2989 1.0538 1.2985 0.0004 0.04%
2025-03-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0538 1.2985 1.0535 1.2982 0.0003 0.03%
2025-03-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0535 1.2982 1.0533 1.2980 0.0002 0.02%
2025-03-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0533 1.2980 1.0535 1.2982 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0535 1.2982 1.0524 1.2971 0.0011 0.10%
2025-03-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0524 1.2971 1.0522 1.2969 0.0002 0.02%
2025-03-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0522 1.2969 1.0519 1.2966 0.0003 0.03%
2025-03-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0519 1.2966 1.0532 1.2979 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0532 1.2979 1.0523 1.2970 0.0009 0.09%
2025-03-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0523 1.2970 1.0519 1.2966 0.0004 0.04%
2025-03-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0519 1.2966 1.0508 1.2955 0.0011 0.10%
2025-03-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0508 1.2955 1.0522 1.2969 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0522 1.2969 1.0526 1.2973 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0526 1.2973 1.0541 1.2988 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0541 1.2988 1.0549 1.2996 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0549 1.2996 1.0547 1.2994 0.0002 0.02%
2025-03-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0547 1.2994 1.0546 1.2993 0.0001 0.01%
2025-03-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0546 1.2993 1.0535 1.2982 0.0011 0.10%
2025-02-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0535 1.2982 1.0531 1.2978 0.0004 0.04%
2025-02-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0531 1.2978 1.0539 1.2986 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0539 1.2986 1.0537 1.2984 0.0002 0.02%
2025-02-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0537 1.2984 1.0538 1.2985 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0538 1.2985 1.0550 1.2997 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0550 1.2997 1.0561 1.3008 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0561 1.3008 1.0571 1.3018 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0571 1.3018 1.0565 1.3012 0.0006 0.06%
2025-02-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0565 1.3012 1.0574 1.3021 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0574 1.3021 1.0815 1.3027 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0815 1.3027 1.0825 1.3037 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0825 1.3037 1.0827 1.3039 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0827 1.3039 1.0829 1.3041 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0829 1.3041 1.0830 1.3042 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0830 1.3042 1.0838 1.3050 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0838 1.3050 1.0838 1.3050 0.0000 0.00%
2025-02-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0838 1.3050 1.0832 1.3044 0.0006 0.06%
2025-02-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0832 1.3044 1.0826 1.3038 0.0006 0.06%
2025-01-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0826 1.3038 1.0812 1.3024 0.0014 0.13%
2025-01-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0820 1.3032 1.0820 1.3032 0.0000 0.00%
2025-01-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0822 1.3034 1.0813 1.3025 0.0009 0.08%
2025-01-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0813 1.3025 1.0823 1.3035 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0823 1.3035 1.0824 1.3036 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0824 1.3036 1.0833 1.3045 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0833 1.3045 1.0836 1.3048 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0836 1.3048 1.0845 1.3057 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0845 1.3057 1.0845 1.3057 0.0000 0.00%
2025-01-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0845 1.3057 1.0838 1.3050 0.0007 0.06%
2025-01-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0838 1.3050 1.0829 1.3041 0.0009 0.08%
2024-12-31 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0829 1.3041 1.0824 1.3036 0.0005 0.05%
2024-12-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0816 1.3028 1.0813 1.3025 0.0003 0.03%
2024-12-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0813 1.3025 1.0821 1.3033 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0821 1.3033 1.0823 1.3035 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0823 1.3035 1.0818 1.3030 0.0005 0.05%
2024-12-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0818 1.3030 1.0804 1.3016 0.0014 0.13%
2024-12-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0804 1.3016 1.0800 1.3012 0.0004 0.04%
2024-12-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0800 1.3012 1.0802 1.3014 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0802 1.3014 1.0806 1.3018 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0806 1.3018 1.0795 1.3007 0.0011 0.10%
2024-12-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0795 1.3007 1.0779 1.2991 0.0016 0.15%
2024-12-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0779 1.2991 1.0772 1.2984 0.0007 0.06%
2024-12-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0772 1.2984 1.0768 1.2980 0.0004 0.04%
2024-12-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0768 1.2980 1.0749 1.2961 0.0019 0.18%
2024-12-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0749 1.2961 1.0741 1.2953 0.0008 0.07%
2024-12-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0741 1.2953 1.0742 1.2954 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0742 1.2954 1.0740 1.2952 0.0002 0.02%
2024-12-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0740 1.2952 1.0732 1.2944 0.0008 0.07%
2024-12-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0732 1.2944 1.0733 1.2945 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0733 1.2945 1.0714 1.2926 0.0019 0.18%
2024-11-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0714 1.2926 1.0704 1.2916 0.0010 0.09%
2024-11-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0704 1.2916 1.0699 1.2911 0.0005 0.05%
2024-11-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0699 1.2911 1.0698 1.2910 0.0001 0.01%
2024-11-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0698 1.2910 1.0697 1.2909 0.0001 0.01%
2024-11-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0697 1.2909 1.0692 1.2904 0.0005 0.05%
2024-11-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0692 1.2904 1.0691 1.2903 0.0001 0.01%
2024-11-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0691 1.2903 1.0686 1.2898 0.0005 0.05%
2024-11-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0686 1.2898 1.0685 1.2897 0.0001 0.01%
2024-11-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0685 1.2897 1.0682 1.2894 0.0003 0.03%
2024-11-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0682 1.2894 1.0684 1.2896 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0684 1.2896 1.0683 1.2895 0.0001 0.01%
2024-11-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0683 1.2895 1.0682 1.2894 0.0001 0.01%
2024-11-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0682 1.2894 1.0684 1.2896 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0684 1.2896 1.0678 1.2890 0.0006 0.06%
2024-11-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0678 1.2890 1.0675 1.2887 0.0003 0.03%
2024-11-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0675 1.2887 1.0673 1.2885 0.0002 0.02%
2024-11-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0673 1.2885 1.0668 1.2880 0.0005 0.05%
2024-11-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0668 1.2880 1.0668 1.2880 0.0000 0.00%
2024-11-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0668 1.2880 1.0665 1.2877 0.0003 0.03%
2024-11-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0665 1.2877 1.0664 1.2876 0.0001 0.01%
2024-11-01 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0664 1.2876 1.0656 1.2868 0.0008 0.08%
2024-10-31 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0656 1.2868 1.0652 1.2864 0.0004 0.04%
2024-10-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0652 1.2864 1.0653 1.2865 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0653 1.2865 1.0652 1.2864 0.0001 0.01%
2024-10-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0652 1.2864 1.0652 1.2864 0.0000 0.00%
2024-10-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0652 1.2864 1.0650 1.2862 0.0002 0.02%
2024-10-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0650 1.2862 1.0652 1.2864 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0652 1.2864 1.0656 1.2868 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0656 1.2868 1.0664 1.2876 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0664 1.2876 1.0665 1.2877 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0665 1.2877 1.0668 1.2880 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0668 1.2880 1.0662 1.2874 0.0006 0.06%
2024-10-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0662 1.2874 1.0663 1.2875 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0663 1.2875 1.0659 1.2871 0.0004 0.04%
2024-10-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0659 1.2871 1.0651 1.2863 0.0008 0.08%
2024-10-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0651 1.2863 1.0639 1.2851 0.0012 0.11%
2024-10-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0639 1.2851 1.0621 1.2833 0.0018 0.17%
2024-10-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0621 1.2833 1.0620 1.2832 0.0001 0.01%
2024-10-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0620 1.2832 1.0636 1.2848 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0636 1.2848 1.0653 1.2865 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0653 1.2865 1.0679 1.2891 -0.0026 -0.24%
2024-09-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0679 1.2891 1.0684 1.2896 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0684 1.2896 1.0668 1.2880 0.0016 0.15%
2024-09-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0668 1.2880 1.0672 1.2884 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0672 1.2884 1.0669 1.2881 0.0003 0.03%
2024-09-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0669 1.2881 1.0667 1.2879 0.0002 0.02%
2024-09-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0667 1.2879 1.0669 1.2881 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0669 1.2881 1.0664 1.2876 0.0005 0.05%
2024-09-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0664 1.2876 1.0660 1.2872 0.0004 0.04%
2024-09-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0660 1.2872 1.0660 1.2872 0.0000 0.00%
2024-09-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0660 1.2872 1.0653 1.2865 0.0007 0.07%
2024-09-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0653 1.2865 1.0651 1.2863 0.0002 0.02%
2024-09-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0651 1.2863 1.0647 1.2859 0.0004 0.04%
2024-09-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0647 1.2859 1.0647 1.2859 0.0000 0.00%
2024-09-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0647 1.2859 1.0645 1.2857 0.0002 0.02%
2024-09-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0645 1.2857 1.0642 1.2854 0.0003 0.03%
2024-09-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0642 1.2854 1.0637 1.2849 0.0005 0.05%
2024-09-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0637 1.2849 1.0626 1.2838 0.0011 0.10%
2024-08-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0626 1.2838 1.0623 1.2835 0.0003 0.03%
2024-08-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0623 1.2835 1.0624 1.2836 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0624 1.2836 1.0619 1.2831 0.0005 0.05%
2024-08-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0619 1.2831 1.0628 1.2840 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0628 1.2840 1.0629 1.2841 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0629 1.2841 1.0625 1.2837 0.0004 0.04%
2024-08-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0625 1.2837 1.0624 1.2836 0.0001 0.01%
2024-08-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0624 1.2836 1.0626 1.2838 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0626 1.2838 1.0625 1.2837 0.0001 0.01%
2024-08-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0625 1.2837 1.0623 1.2835 0.0002 0.02%
2024-08-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0623 1.2835 1.0623 1.2835 0.0000 0.00%
2024-08-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0623 1.2835 1.0631 1.2843 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0631 1.2843 1.0623 1.2835 0.0008 0.08%
2024-08-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0623 1.2835 1.0615 1.2827 0.0008 0.08%
2024-08-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0615 1.2827 1.0631 1.2843 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0631 1.2843 1.0639 1.2851 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0639 1.2851 1.0646 1.2858 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0646 1.2858 1.0644 1.2856 0.0002 0.02%
2024-08-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0644 1.2856 1.0645 1.2857 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0645 1.2857 1.0642 1.2854 0.0003 0.03%
2024-08-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0642 1.2854 1.0639 1.2851 0.0003 0.03%
2024-07-31 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0633 1.2845 1.0627 1.2839 0.0006 0.06%
2024-07-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0627 1.2839 1.0624 1.2836 0.0003 0.03%
2024-07-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0624 1.2836 1.0621 1.2833 0.0003 0.03%
2024-07-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0621 1.2833 1.0619 1.2831 0.0002 0.02%
2024-07-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0619 1.2831 1.0617 1.2829 0.0002 0.02%
2024-07-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0617 1.2829 1.0618 1.2830 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0618 1.2830 1.0610 1.2822 0.0008 0.08%
2024-07-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0610 1.2822 1.0597 1.2809 0.0013 0.12%
2024-07-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0597 1.2809 1.0594 1.2806 0.0003 0.03%
2024-07-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0594 1.2806 1.0595 1.2807 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0595 1.2807 1.0594 1.2806 0.0001 0.01%
2024-07-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0594 1.2806 1.0592 1.2804 0.0002 0.02%
2024-07-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0592 1.2804 1.0587 1.2799 0.0005 0.05%
2024-07-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.2799 1.0584 1.2796 0.0003 0.03%
2024-07-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0584 1.2796 1.0581 1.2793 0.0003 0.03%
2024-07-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0581 1.2793 1.0579 1.2791 0.0002 0.02%
2024-07-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0579 1.2791 1.0573 1.2785 0.0006 0.06%
2024-07-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0573 1.2785 1.0582 1.2794 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0582 1.2794 1.0588 1.2800 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0588 1.2800 1.0589 1.2801 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0589 1.2801 1.0583 1.2795 0.0006 0.06%
2024-07-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0583 1.2795 1.0576 1.2788 0.0007 0.07%
2024-07-01 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0576 1.2788 1.0582 1.2794 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0582 1.2794 1.0581 1.2793 0.0001 0.01%
2024-06-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0581 1.2793 1.0575 1.2787 0.0006 0.06%
2024-06-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0575 1.2787 1.0571 1.2783 0.0004 0.04%
2024-06-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0571 1.2783 1.0566 1.2778 0.0005 0.05%
2024-06-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0566 1.2778 1.0562 1.2774 0.0004 0.04%
2024-06-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0562 1.2774 1.0565 1.2777 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0565 1.2777 1.0562 1.2774 0.0003 0.03%
2024-06-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0562 1.2774 1.0556 1.2768 0.0006 0.06%
2024-06-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0556 1.2768 1.0553 1.2765 0.0003 0.03%
2024-06-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0553 1.2765 1.0552 1.2764 0.0001 0.01%
2024-06-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0552 1.2764 1.0550 1.2762 0.0002 0.02%
2024-06-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0550 1.2762 1.0550 1.2762 0.0000 0.00%
2024-06-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0550 1.2762 1.0550 1.2762 0.0000 0.00%
2024-06-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0550 1.2762 1.0547 1.2759 0.0003 0.03%
2024-06-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0547 1.2759 1.0547 1.2759 0.0000 0.00%
2024-06-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0547 1.2759 1.0546 1.2758 0.0001 0.01%
2024-06-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0546 1.2758 1.0540 1.2752 0.0006 0.06%
2024-06-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0540 1.2752 1.0538 1.2750 0.0002 0.02%
2024-06-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0538 1.2750 1.0531 1.2743 0.0007 0.07%
2024-05-31 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0531 1.2743 1.0531 1.2743 0.0000 0.00%
2024-05-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0531 1.2743 1.0529 1.2741 0.0002 0.02%
2024-05-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0529 1.2741 1.0527 1.2739 0.0002 0.02%
2024-05-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0527 1.2739 1.0524 1.2736 0.0003 0.03%
2024-05-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0524 1.2736 1.0522 1.2734 0.0002 0.02%
2024-05-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0522 1.2734 1.0523 1.2735 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0523 1.2735 1.0519 1.2731 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%