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中銀證券安進(jìn)債券A基金凈值查詢(003929)

今天最新凈值 1.0610 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3057
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：319.4386億
  • 最近資產(chǎn)：336.88億
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 余亮
今年以來(lái)中銀證券安進(jìn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀證券安進(jìn)債券A(003929)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0610 1.3057 1.0609 1.3056 0.0001 0.01%
2025-05-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0609 1.3056 1.0609 1.3056 0.0000 0.00%
2025-05-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0609 1.3056 1.0608 1.3055 0.0001 0.01%
2025-05-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0608 1.3055 1.0606 1.3053 0.0002 0.02%
2025-05-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0606 1.3053 1.0607 1.3054 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0607 1.3054 1.0611 1.3058 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0611 1.3058 1.0613 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0613 1.3060 1.0608 1.3055 0.0005 0.05%
2025-05-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0608 1.3055 1.0614 1.3061 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0614 1.3061 1.0610 1.3057 0.0004 0.04%
2025-05-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0610 1.3057 1.0600 1.3047 0.0010 0.09%
2025-05-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0600 1.3047 1.0599 1.3046 0.0001 0.01%
2025-05-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0599 1.3046 1.0598 1.3045 0.0001 0.01%
2025-04-30 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0598 1.3045 1.0593 1.3040 0.0005 0.05%
2025-04-29 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0593 1.3040 1.0587 1.3034 0.0006 0.06%
2025-04-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0585 1.3032 0.0002 0.02%
2025-04-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0585 1.3032 1.0584 1.3031 0.0001 0.01%
2025-04-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0584 1.3031 1.0585 1.3032 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0585 1.3032 1.0588 1.3035 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0588 1.3035 1.0586 1.3033 0.0002 0.02%
2025-04-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0586 1.3033 1.0589 1.3036 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0589 1.3036 1.0588 1.3035 0.0001 0.01%
2025-04-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0588 1.3035 1.0589 1.3036 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0589 1.3036 1.0587 1.3034 0.0002 0.02%
2025-04-15 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0587 1.3034 0.0000 0.00%
2025-04-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0587 1.3034 0.0000 0.00%
2025-04-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0587 1.3034 1.0584 1.3031 0.0003 0.03%
2025-04-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0584 1.3031 1.0579 1.3026 0.0005 0.05%
2025-04-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0579 1.3026 1.0579 1.3026 0.0000 0.00%
2025-04-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0579 1.3026 1.0592 1.3039 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0592 1.3039 1.0574 1.3021 0.0018 0.17%
2025-04-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0574 1.3021 1.0553 1.3000 0.0021 0.20%
2025-04-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0553 1.3000 1.0547 1.2994 0.0006 0.06%
2025-04-01 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0547 1.2994 1.0546 1.2993 0.0001 0.01%
2025-03-31 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0546 1.2993 1.0544 1.2991 0.0002 0.02%
2025-03-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0544 1.2991 1.0543 1.2990 0.0001 0.01%
2025-03-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0543 1.2990 1.0542 1.2989 0.0001 0.01%
2025-03-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0542 1.2989 1.0538 1.2985 0.0004 0.04%
2025-03-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0538 1.2985 1.0535 1.2982 0.0003 0.03%
2025-03-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0535 1.2982 1.0533 1.2980 0.0002 0.02%
2025-03-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0533 1.2980 1.0535 1.2982 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0535 1.2982 1.0524 1.2971 0.0011 0.10%
2025-03-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0524 1.2971 1.0522 1.2969 0.0002 0.02%
2025-03-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0522 1.2969 1.0519 1.2966 0.0003 0.03%
2025-03-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0519 1.2966 1.0532 1.2979 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0532 1.2979 1.0523 1.2970 0.0009 0.09%
2025-03-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0523 1.2970 1.0519 1.2966 0.0004 0.04%
2025-03-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0519 1.2966 1.0508 1.2955 0.0011 0.10%
2025-03-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0508 1.2955 1.0522 1.2969 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0522 1.2969 1.0526 1.2973 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0526 1.2973 1.0541 1.2988 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0541 1.2988 1.0549 1.2996 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0549 1.2996 1.0547 1.2994 0.0002 0.02%
2025-03-04 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0547 1.2994 1.0546 1.2993 0.0001 0.01%
2025-03-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0546 1.2993 1.0535 1.2982 0.0011 0.10%
2025-02-28 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0535 1.2982 1.0531 1.2978 0.0004 0.04%
2025-02-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0531 1.2978 1.0539 1.2986 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0539 1.2986 1.0537 1.2984 0.0002 0.02%
2025-02-25 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0537 1.2984 1.0538 1.2985 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0538 1.2985 1.0550 1.2997 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0550 1.2997 1.0561 1.3008 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0561 1.3008 1.0571 1.3018 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0571 1.3018 1.0565 1.3012 0.0006 0.06%
2025-02-18 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0565 1.3012 1.0574 1.3021 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0574 1.3021 1.0815 1.3027 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0815 1.3027 1.0825 1.3037 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0825 1.3037 1.0827 1.3039 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0827 1.3039 1.0829 1.3041 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0829 1.3041 1.0830 1.3042 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0830 1.3042 1.0838 1.3050 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0838 1.3050 1.0838 1.3050 0.0000 0.00%
2025-02-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0838 1.3050 1.0832 1.3044 0.0006 0.06%
2025-02-05 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0832 1.3044 1.0826 1.3038 0.0006 0.06%
2025-01-27 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0826 1.3038 1.0812 1.3024 0.0014 0.13%
2025-01-22 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0820 1.3032 1.0820 1.3032 0.0000 0.00%
2025-01-14 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0822 1.3034 1.0813 1.3025 0.0009 0.08%
2025-01-13 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0813 1.3025 1.0823 1.3035 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0823 1.3035 1.0824 1.3036 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0824 1.3036 1.0833 1.3045 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0833 1.3045 1.0836 1.3048 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0836 1.3048 1.0845 1.3057 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0845 1.3057 1.0845 1.3057 0.0000 0.00%
2025-01-03 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0845 1.3057 1.0838 1.3050 0.0007 0.06%
2025-01-02 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0838 1.3050 1.0829 1.3041 0.0009 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%