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匯安嘉裕純債債券A(匯安嘉裕純債債券)基金凈值查詢(003891)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0073 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2760
成立日期：2016-12-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.6284億
最近資產(chǎn)：20.18億
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬金鴻峰王作舟

近一周匯安嘉裕純債債券A|匯安嘉裕純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯安嘉裕純債債券A(003891)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003891	匯安嘉裕純債債券A	1.0074	1.2761	1.0073	1.2760	0.0001	0.01%
2025-05-21	003891	匯安嘉裕純債債券A	1.0073	1.2760	1.0071	1.2758	0.0002	0.02%
2025-05-20	003891	匯安嘉裕純債債券A	1.0071	1.2758	1.0070	1.2757	0.0001	0.01%
2025-05-19	003891	匯安嘉裕純債債券A	1.0070	1.2757	1.0067	1.2754	0.0003	0.03%
2025-05-16	003891	匯安嘉裕純債債券A	1.0067	1.2754	1.0068	1.2755	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安價值藍(lán)籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價值藍(lán)籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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