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匯安嘉裕純債債券A(匯安嘉裕純債債券)(003891)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0074 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2761
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6284億
  • 最近資產(chǎn)：20.18億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 金鴻峰 王作舟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0270元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0340元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 每份派現(xiàn)金0.0225元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 每份派現(xiàn)金0.0261元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 每份派現(xiàn)金0.0066元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0095元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 每份派現(xiàn)金0.0074元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 每份派現(xiàn)金0.0096元
2018-06-12 2018-06-12 2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0131元
2018-03-13 2018-03-13 2018-03-15 每份派現(xiàn)金0.0103元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派現(xiàn)金0.0057元
2017-09-12 2017-09-12 2017-09-15 每份派現(xiàn)金0.0089元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金動(dòng)態(tài)