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博時(shí)富誠純債債券基金凈值查詢(003866)

今天最新凈值 1.0817 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2313
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0022億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
近一月博時(shí)富誠純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富誠純債債券(003866)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0817 1.2313 1.0817 1.2313 0.0000 0.00%
2025-05-21 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0817 1.2313 1.0817 1.2313 0.0000 0.00%
2025-05-20 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0817 1.2313 1.0816 1.2312 0.0001 0.01%
2025-05-19 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0816 1.2312 1.0814 1.2310 0.0002 0.02%
2025-05-16 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0814 1.2310 1.0816 1.2312 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0816 1.2312 1.0818 1.2314 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0818 1.2314 1.0819 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0819 1.2315 1.0817 1.2313 0.0002 0.02%
2025-05-12 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0817 1.2313 1.0818 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0818 1.2314 1.0815 1.2311 0.0003 0.03%
2025-05-08 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0815 1.2311 1.0808 1.2304 0.0007 0.06%
2025-05-07 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0808 1.2304 1.0806 1.2302 0.0002 0.02%
2025-05-06 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0806 1.2302 1.0805 1.2301 0.0001 0.01%
2025-04-30 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0805 1.2301 1.0803 1.2299 0.0002 0.02%
2025-04-29 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0803 1.2299 1.0799 1.2295 0.0004 0.04%
2025-04-28 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0799 1.2295 1.0797 1.2293 0.0002 0.02%
2025-04-25 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0797 1.2293 1.0796 1.2292 0.0001 0.01%
2025-04-24 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0796 1.2292 1.0797 1.2293 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0797 1.2293 1.0799 1.2295 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%