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博時富誠純債債券(003866)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0817 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2313
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0022億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-05-21 2019-05-21 2019-05-23 每份派現(xiàn)金0.0036元
2019-04-19 2019-04-19 2019-04-23 每份派現(xiàn)金0.0036元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0028元
2019-02-19 2019-02-19 2019-02-21 每份派現(xiàn)金0.0025元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-23 每份派現(xiàn)金0.0031元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0062元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-22 每份派現(xiàn)金0.0019元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-19 每份派現(xiàn)金0.0031元
2018-08-17 2018-08-17 2018-08-21 每份派現(xiàn)金0.0033元
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 每份派現(xiàn)金0.0037元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 每份派現(xiàn)金0.0043元
2018-05-17 2018-05-17 2018-05-21 每份派現(xiàn)金0.0029元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-20 每份派現(xiàn)金0.0073元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每份派現(xiàn)金0.0047元
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 每份派現(xiàn)金0.0035元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派現(xiàn)金0.0027元
2017-08-17 2017-08-17 2017-08-21 每份派現(xiàn)金0.0037元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-19 每份派現(xiàn)金0.0077元
2017-05-17 2017-05-17 2017-05-19 每份派現(xiàn)金0.0017元
2017-04-17 2017-04-17 2017-04-19 每份派現(xiàn)金0.0023元
基金動態(tài)