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招商招旭純債A基金凈值查詢(003859)

今天最新凈值 1.4138 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4138
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.3226億
  • 最近資產(chǎn)：49.66億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一月招商招旭純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招旭純債A(003859)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003859 招商招旭純債A 1.4139 1.4139 1.4138 1.4138 0.0001 0.01%
2025-05-22 003859 招商招旭純債A 1.4138 1.4138 1.4137 1.4137 0.0001 0.01%
2025-05-21 003859 招商招旭純債A 1.4137 1.4137 1.4135 1.4135 0.0002 0.01%
2025-05-20 003859 招商招旭純債A 1.4135 1.4135 1.4132 1.4132 0.0003 0.02%
2025-05-19 003859 招商招旭純債A 1.4132 1.4132 1.4128 1.4128 0.0004 0.03%
2025-05-16 003859 招商招旭純債A 1.4128 1.4128 1.4130 1.4130 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 003859 招商招旭純債A 1.4130 1.4130 1.4129 1.4129 0.0001 0.01%
2025-05-14 003859 招商招旭純債A 1.4129 1.4129 1.4128 1.4128 0.0001 0.01%
2025-05-13 003859 招商招旭純債A 1.4128 1.4128 1.4124 1.4124 0.0004 0.03%
2025-05-12 003859 招商招旭純債A 1.4124 1.4124 1.4127 1.4127 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 003859 招商招旭純債A 1.4127 1.4127 1.4122 1.4122 0.0005 0.04%
2025-05-08 003859 招商招旭純債A 1.4122 1.4122 1.4114 1.4114 0.0008 0.06%
2025-05-07 003859 招商招旭純債A 1.4114 1.4114 1.4113 1.4113 0.0001 0.01%
2025-05-06 003859 招商招旭純債A 1.4113 1.4113 1.4109 1.4109 0.0004 0.03%
2025-04-30 003859 招商招旭純債A 1.4109 1.4109 1.4106 1.4106 0.0003 0.02%
2025-04-29 003859 招商招旭純債A 1.4106 1.4106 1.4099 1.4099 0.0007 0.05%
2025-04-28 003859 招商招旭純債A 1.4099 1.4099 1.4095 1.4095 0.0004 0.03%
2025-04-25 003859 招商招旭純債A 1.4095 1.4095 1.4094 1.4094 0.0001 0.01%
2025-04-24 003859 招商招旭純債A 1.4094 1.4094 1.4095 1.4095 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%