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招商招旭純債A基金凈值查詢(003859)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4137 0.0002 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4137
成立日期：2016-12-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：35.3226億
最近資產：31.27億元
基金公司：招商基金
基金經理：郭敏

近一周招商招旭純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商招旭純債A(003859)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003859	招商招旭純債A	1.4138	1.4138	1.4137	1.4137	0.0001	0.01%
2025-05-21	003859	招商招旭純債A	1.4137	1.4137	1.4135	1.4135	0.0002	0.01%
2025-05-20	003859	招商招旭純債A	1.4135	1.4135	1.4132	1.4132	0.0003	0.02%
2025-05-19	003859	招商招旭純債A	1.4132	1.4132	1.4128	1.4128	0.0004	0.03%
2025-05-16	003859	招商招旭純債A	1.4128	1.4128	1.4130	1.4130	-0.0002	-0.01%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領航混合A	1.0436	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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