易方達(dá)瑞通靈活配置混合C(易方達(dá)瑞通C)基金凈值查詢(003840)
今天最新凈值
2.0330
0.0026 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0304
-0.0044 -0.2160%
- 累計凈值：2.0330
- 成立日期：2016-12-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7068億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林森 韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞通靈活配置混合C|易方達(dá)瑞通C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞通靈活配置混合C(003840)基金累計收益率1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0348 |
2.0348 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0330 |
2.0330 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0304 |
2.0304 |
2.0282 |
2.0282 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0282 |
2.0282 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0286 |
2.0286 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0338 |
2.0338 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0235 |
2.0235 |
2.0218 |
2.0218 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0012 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0206 |
2.0206 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0172 |
2.0172 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0157 |
2.0157 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0115 |
2.0115 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0113 |
2.0113 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0059 |
2.0059 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
003840 |
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C |
2.0074 |
2.0074 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0009 |
-0.04% |
