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方正富邦睿利純債C基金凈值查詢(003796)

今天最新凈值 1.1867 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3597
  • 成立日期：2016-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1375億
  • 最近資產(chǎn)：7.50億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 程同朦 區(qū)德成
近一月方正富邦睿利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦睿利純債C(003796)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003796 方正富邦睿利純債C 1.1867 1.3597 1.1867 1.3597 0.0000 0.00%
2025-05-21 003796 方正富邦睿利純債C 1.1867 1.3597 1.1869 1.3599 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003796 方正富邦睿利純債C 1.1869 1.3599 1.1870 1.3600 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003796 方正富邦睿利純債C 1.1870 1.3600 1.1862 1.3592 0.0008 0.07%
2025-05-16 003796 方正富邦睿利純債C 1.1862 1.3592 1.1864 1.3594 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003796 方正富邦睿利純債C 1.1864 1.3594 1.1869 1.3599 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 003796 方正富邦睿利純債C 1.1869 1.3599 1.1873 1.3603 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 003796 方正富邦睿利純債C 1.1873 1.3603 1.1859 1.3589 0.0014 0.12%
2025-05-12 003796 方正富邦睿利純債C 1.1859 1.3589 1.1888 1.3618 -0.0029 -0.24%
2025-05-09 003796 方正富邦睿利純債C 1.1888 1.3618 1.1884 1.3614 0.0004 0.03%
2025-05-08 003796 方正富邦睿利純債C 1.1884 1.3614 1.1869 1.3599 0.0015 0.13%
2025-05-07 003796 方正富邦睿利純債C 1.1869 1.3599 1.1877 1.3607 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 003796 方正富邦睿利純債C 1.1877 1.3607 1.1876 1.3606 0.0001 0.01%
2025-04-30 003796 方正富邦睿利純債C 1.1876 1.3606 1.1872 1.3602 0.0004 0.03%
2025-04-29 003796 方正富邦睿利純債C 1.1872 1.3602 1.1851 1.3581 0.0021 0.18%
2025-04-28 003796 方正富邦睿利純債C 1.1851 1.3581 1.1842 1.3572 0.0009 0.08%
2025-04-25 003796 方正富邦睿利純債C 1.1842 1.3572 1.1839 1.3569 0.0003 0.03%
2025-04-24 003796 方正富邦睿利純債C 1.1839 1.3569 1.1841 1.3571 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003796 方正富邦睿利純債C 1.1841 1.3571 1.1850 1.3580 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%