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方正富邦睿利純債C(003796)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1867 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3597
  • 成立日期：2016-12-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1375億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 程同朦 區(qū)德成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-02 每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-07-10 2017-07-10 2017-07-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2017-05-22 2017-05-22 2017-05-23 每份派現(xiàn)金0.0190元