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鵬華豐盈債券A(鵬華豐盈債券)基金凈值查詢(003741)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6355
  • 成立日期：2016-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4608億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 王志飛 李政
近一月鵬華豐盈債券A|鵬華豐盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐盈債券A(003741)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003741 鵬華豐盈債券A 1.0650 1.6356 1.0649 1.6355 0.0001 0.01%
2025-05-21 003741 鵬華豐盈債券A 1.0649 1.6355 1.0649 1.6355 0.0000 0.00%
2025-05-20 003741 鵬華豐盈債券A 1.0649 1.6355 1.0645 1.6351 0.0004 0.04%
2025-05-19 003741 鵬華豐盈債券A 1.0645 1.6351 1.0642 1.6348 0.0003 0.03%
2025-05-16 003741 鵬華豐盈債券A 1.0642 1.6348 1.0643 1.6349 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003741 鵬華豐盈債券A 1.0643 1.6349 1.0644 1.6350 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003741 鵬華豐盈債券A 1.0644 1.6350 1.0644 1.6350 0.0000 0.00%
2025-05-13 003741 鵬華豐盈債券A 1.0644 1.6350 1.0637 1.6343 0.0007 0.07%
2025-05-12 003741 鵬華豐盈債券A 1.0637 1.6343 1.0646 1.6352 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 003741 鵬華豐盈債券A 1.0646 1.6352 1.0641 1.6347 0.0005 0.05%
2025-05-08 003741 鵬華豐盈債券A 1.0641 1.6347 1.0633 1.6339 0.0008 0.08%
2025-05-07 003741 鵬華豐盈債券A 1.0633 1.6339 1.0635 1.6341 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003741 鵬華豐盈債券A 1.0635 1.6341 1.0632 1.6338 0.0003 0.03%
2025-04-30 003741 鵬華豐盈債券A 1.0632 1.6338 1.0628 1.6334 0.0004 0.04%
2025-04-29 003741 鵬華豐盈債券A 1.0628 1.6334 1.0621 1.6327 0.0007 0.07%
2025-04-28 003741 鵬華豐盈債券A 1.0621 1.6327 1.0617 1.6323 0.0004 0.04%
2025-04-25 003741 鵬華豐盈債券A 1.0617 1.6323 1.0618 1.6324 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003741 鵬華豐盈債券A 1.0618 1.6324 1.0620 1.6326 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003741 鵬華豐盈債券A 1.0620 1.6326 1.0624 1.6330 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%