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鵬華豐盈債券A(鵬華豐盈債券)(003741)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0650 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6356
  • 成立日期：2016-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4608億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 王志飛 李政
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0033元
2025-02-14 2025-02-14 2025-02-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0033元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0034元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0107元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-06 每份派現(xiàn)金0.0031元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0013元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0006元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0465元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-09-08 2020-09-08 2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0635元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 每份派現(xiàn)金0.0095元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0097元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派現(xiàn)金0.0187元
基金動態(tài)