萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A(萬(wàn)家瑞盈A)基金凈值查詢(xún)(003734)
今天最新凈值
1.2587
0.0057 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2490
-0.0090 -0.7186%
- 累計(jì)凈值：1.2587
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3614億
- 最近資產(chǎn)：2.94億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
近一月萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A|萬(wàn)家瑞盈A基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A(003734)基金累計(jì)收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0142 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0132 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
003734 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0008 |
-0.07% |
