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萬家瑞盈靈活配置混合A(萬家瑞盈A)基金凈值查詢(003734)

今天最新凈值 1.2587 0.0057 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2490 -0.0090 -0.7186%
  • 累計凈值：1.2587
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3614億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
近一年萬家瑞盈靈活配置混合A|萬家瑞盈A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家瑞盈靈活配置混合A(003734)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2587 1.2587 1.2530 1.2530 0.0057 0.45%
2025-05-20 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2465 1.2465 0.0065 0.52%
2025-05-19 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2465 1.2465 1.2498 1.2498 -0.0033 -0.26%
2025-05-16 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2498 1.2498 1.2550 1.2550 -0.0052 -0.41%
2025-05-15 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2656 1.2656 -0.0106 -0.84%
2025-05-14 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2656 1.2656 1.2514 1.2514 0.0142 1.13%
2025-05-13 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2514 1.2514 1.2495 1.2495 0.0019 0.15%
2025-05-12 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2495 1.2495 1.2363 1.2363 0.0132 1.07%
2025-05-09 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2363 1.2363 1.2381 1.2381 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2381 1.2381 1.2318 1.2318 0.0063 0.51%
2025-05-07 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2318 1.2318 1.2249 1.2249 0.0069 0.56%
2025-05-06 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2249 1.2249 1.2135 1.2135 0.0114 0.94%
2025-04-30 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2135 1.2135 1.2146 1.2146 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2146 1.2146 1.2165 1.2165 -0.0019 -0.16%
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2025-04-21 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2165 1.2165 1.2127 1.2127 0.0038 0.31%
2025-04-18 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2127 1.2127 1.2123 1.2123 0.0004 0.03%
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2025-04-16 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2122 1.2122 1.2084 1.2084 0.0038 0.31%
2025-04-15 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2084 1.2084 1.2077 1.2077 0.0007 0.06%
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2025-04-11 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2052 1.2052 1.1999 1.1999 0.0053 0.44%
2025-04-10 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.1999 1.1999 1.1854 1.1854 0.0145 1.22%
2025-04-09 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.1854 1.1854 1.1743 1.1743 0.0111 0.95%
2025-04-08 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.1743 1.1743 1.1557 1.1557 0.0186 1.61%
2025-04-07 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.1557 1.1557 1.2373 1.2373 -0.0816 -6.60%
2025-04-03 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2373 1.2373 1.2442 1.2442 -0.0069 -0.55%
2025-04-02 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2442 1.2442 1.2452 1.2452 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2452 1.2452 1.2450 1.2450 0.0002 0.02%
2025-03-31 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2450 1.2450 1.2533 1.2533 -0.0083 -0.66%
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2025-03-27 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2584 1.2584 1.2545 1.2545 0.0039 0.31%
2025-03-26 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2545 1.2545 1.2584 1.2584 -0.0039 -0.31%
2025-03-25 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2584 1.2584 1.2593 1.2593 -0.0009 -0.07%
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2025-03-12 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2577 1.2577 1.2620 1.2620 -0.0043 -0.34%
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2025-03-10 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2583 1.2583 1.2628 1.2628 -0.0045 -0.36%
2025-03-07 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2628 1.2628 1.2666 1.2666 -0.0038 -0.30%
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2025-02-06 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
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2024-12-12 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2607 1.2607 1.2604 1.2604 0.0003 0.02%
2024-12-11 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2604 1.2604 1.2604 1.2604 0.0000 0.00%
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2024-12-06 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2588 1.2588 1.2591 1.2591 -0.0003 -0.02%
2024-12-05 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2591 1.2591 1.2590 1.2590 0.0001 0.01%
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2024-11-27 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2566 1.2566 1.2568 1.2568 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
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2024-06-04 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2475 1.2475 1.2474 1.2474 0.0001 0.01%
2024-06-03 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2474 1.2474 1.2472 1.2472 0.0002 0.02%
2024-05-31 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2472 1.2472 1.2474 1.2474 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2474 1.2474 1.2473 1.2473 0.0001 0.01%
2024-05-29 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2473 1.2473 1.2472 1.2472 0.0001 0.01%
2024-05-28 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2472 1.2472 1.2471 1.2471 0.0001 0.01%
2024-05-27 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2471 1.2471 1.2471 1.2471 0.0000 0.00%
2024-05-24 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 1.2471 1.2471 1.2471 1.2471 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%