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博時安弘一年定開債發(fā)起式A(博時安弘A)基金凈值查詢(003682)

今天最新凈值 1.1766 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3362
  • 成立日期：2016-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5054億
  • 最近資產(chǎn)：10.84億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨
近一年博時安弘一年定開債發(fā)起式A|博時安弘A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時安弘一年定開債發(fā)起式A(003682)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1766 1.3362 1.1763 1.3359 0.0003 0.03%
2025-05-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1763 1.3359 1.1761 1.3357 0.0002 0.02%
2025-05-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1761 1.3357 1.1757 1.3353 0.0004 0.03%
2025-05-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1757 1.3353 1.1745 1.3341 0.0012 0.10%
2025-05-16 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1745 1.3341 1.1749 1.3345 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1749 1.3345 1.1750 1.3346 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1750 1.3346 1.1749 1.3345 0.0001 0.01%
2025-05-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1749 1.3345 1.1741 1.3337 0.0008 0.07%
2025-05-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1741 1.3337 1.1762 1.3358 -0.0021 -0.18%
2025-05-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1762 1.3358 1.1754 1.3350 0.0008 0.07%
2025-05-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1754 1.3350 1.1742 1.3338 0.0012 0.10%
2025-05-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1742 1.3338 1.1744 1.3340 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1744 1.3340 1.1740 1.3336 0.0004 0.03%
2025-04-30 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1740 1.3336 1.1733 1.3329 0.0007 0.06%
2025-04-29 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1733 1.3329 1.1719 1.3315 0.0014 0.12%
2025-04-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1719 1.3315 1.1710 1.3306 0.0009 0.08%
2025-04-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1710 1.3306 1.1710 1.3306 0.0000 0.00%
2025-04-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1710 1.3306 1.1713 1.3309 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1713 1.3309 1.1724 1.3320 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1724 1.3320 1.1719 1.3315 0.0005 0.04%
2025-04-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1719 1.3315 1.1727 1.3323 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1727 1.3323 1.1728 1.3324 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1728 1.3324 1.1734 1.3330 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1734 1.3330 1.1728 1.3324 0.0006 0.05%
2025-04-15 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1728 1.3324 1.1730 1.3326 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1730 1.3326 1.1729 1.3325 0.0001 0.01%
2025-04-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1729 1.3325 1.1733 1.3329 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1733 1.3329 1.1736 1.3332 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1736 1.3332 1.1738 1.3334 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1738 1.3334 1.1752 1.3348 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1752 1.3348 1.1699 1.3295 0.0053 0.45%
2025-04-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1699 1.3295 1.1656 1.3252 0.0043 0.37%
2025-04-02 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1656 1.3252 1.1641 1.3237 0.0015 0.13%
2025-04-01 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1641 1.3237 1.1635 1.3231 0.0006 0.05%
2025-03-31 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1635 1.3231 1.1628 1.3224 0.0007 0.06%
2025-03-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1628 1.3224 1.1629 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1629 1.3225 1.1621 1.3217 0.0008 0.07%
2025-03-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1621 1.3217 1.1614 1.3210 0.0007 0.06%
2025-03-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1614 1.3210 1.1601 1.3197 0.0013 0.11%
2025-03-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1601 1.3197 1.1595 1.3191 0.0006 0.05%
2025-03-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1595 1.3191 1.1587 1.3183 0.0008 0.07%
2025-03-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1587 1.3183 1.1569 1.3165 0.0018 0.16%
2025-03-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1569 1.3165 1.1559 1.3155 0.0010 0.09%
2025-03-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1559 1.3155 1.1556 1.3152 0.0003 0.03%
2025-03-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1556 1.3152 1.1574 1.3170 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1574 1.3170 1.1569 1.3165 0.0005 0.04%
2025-03-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1569 1.3165 1.1556 1.3152 0.0013 0.11%
2025-03-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1556 1.3152 1.1551 1.3147 0.0005 0.04%
2025-03-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1551 1.3147 1.1579 1.3175 -0.0028 -0.24%
2025-03-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1579 1.3175 1.1588 1.3184 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1588 1.3184 1.1618 1.3214 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1618 1.3214 1.1630 1.3226 -0.0012 -0.10%
2025-03-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1630 1.3226 1.1629 1.3225 0.0001 0.01%
2025-03-04 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1629 1.3225 1.1631 1.3227 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1631 1.3227 1.1626 1.3222 0.0005 0.04%
2025-02-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1626 1.3222 1.1629 1.3225 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1629 1.3225 1.1640 1.3236 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1640 1.3236 1.1640 1.3236 0.0000 0.00%
2025-02-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1640 1.3236 1.1645 1.3241 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1645 1.3241 1.1674 1.3270 -0.0029 -0.25%
2025-02-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1674 1.3270 1.1694 1.3290 -0.0020 -0.17%
2025-02-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1694 1.3290 1.1709 1.3305 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1709 1.3305 1.1708 1.3304 0.0001 0.01%
2025-02-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1708 1.3304 1.1723 1.3319 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1723 1.3319 1.1731 1.3327 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1731 1.3327 1.1740 1.3336 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1740 1.3336 1.1741 1.3337 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1741 1.3337 1.1737 1.3333 0.0004 0.03%
2025-02-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1737 1.3333 1.1736 1.3332 0.0001 0.01%
2025-02-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1736 1.3332 1.1742 1.3338 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1742 1.3338 1.1737 1.3333 0.0005 0.04%
2025-02-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1737 1.3333 1.1724 1.3320 0.0013 0.11%
2025-02-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1724 1.3320 1.1718 1.3314 0.0006 0.05%
2025-01-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1718 1.3314 1.1703 1.3299 0.0015 0.13%
2025-01-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1711 1.3307 1.1705 1.3301 0.0006 0.05%
2025-01-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1700 1.3296 1.1700 1.3296 0.0000 0.00%
2025-01-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1700 1.3296 1.1707 1.3303 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1707 1.3303 1.1714 1.3310 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1714 1.3310 1.1723 1.3319 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1723 1.3319 1.1725 1.3321 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1725 1.3321 1.1727 1.3323 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1727 1.3323 1.1721 1.3317 0.0006 0.05%
2025-01-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1721 1.3317 1.1710 1.3306 0.0011 0.09%
2025-01-02 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1710 1.3306 1.1693 1.3289 0.0017 0.15%
2024-12-31 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1693 1.3289 1.1679 1.3275 0.0014 0.12%
2024-12-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1672 1.3268 1.1676 1.3272 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1676 1.3272 1.1680 1.3276 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1680 1.3276 1.1681 1.3277 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1681 1.3277 1.1676 1.3272 0.0005 0.04%
2024-12-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1676 1.3272 1.1668 1.3264 0.0008 0.07%
2024-12-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1668 1.3264 1.1672 1.3268 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1672 1.3268 1.1684 1.3280 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1684 1.3280 1.1697 1.3293 -0.0013 -0.11%
2024-12-16 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1697 1.3293 1.1678 1.3274 0.0019 0.16%
2024-12-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1678 1.3274 1.1655 1.3251 0.0023 0.20%
2024-12-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1655 1.3251 1.1656 1.3252 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1656 1.3252 1.1650 1.3246 0.0006 0.05%
2024-12-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1650 1.3246 1.1607 1.3203 0.0043 0.37%
2024-12-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1607 1.3203 1.1596 1.3192 0.0011 0.09%
2024-12-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1596 1.3192 1.1599 1.3195 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1599 1.3195 1.1596 1.3192 0.0003 0.03%
2024-12-04 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1596 1.3192 1.1583 1.3179 0.0013 0.11%
2024-12-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1583 1.3179 1.1578 1.3174 0.0005 0.04%
2024-12-02 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1578 1.3174 1.1546 1.3142 0.0032 0.28%
2024-11-29 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1546 1.3142 1.1532 1.3128 0.0014 0.12%
2024-11-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1532 1.3128 1.1520 1.3116 0.0012 0.10%
2024-11-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1520 1.3116 1.1519 1.3115 0.0001 0.01%
2024-11-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1519 1.3115 1.1514 1.3110 0.0005 0.04%
2024-11-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1514 1.3110 1.1503 1.3099 0.0011 0.10%
2024-11-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1503 1.3099 1.1499 1.3095 0.0004 0.03%
2024-11-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1499 1.3095 1.1493 1.3089 0.0006 0.05%
2024-11-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1493 1.3089 1.1490 1.3086 0.0003 0.03%
2024-11-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1490 1.3086 1.1488 1.3084 0.0002 0.02%
2024-11-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1488 1.3084 1.1490 1.3086 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1490 1.3086 1.1488 1.3084 0.0002 0.02%
2024-11-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1488 1.3084 1.1481 1.3077 0.0007 0.06%
2024-11-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1481 1.3077 1.1487 1.3083 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1487 1.3083 1.1474 1.3070 0.0013 0.11%
2024-11-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1474 1.3070 1.1461 1.3057 0.0013 0.11%
2024-11-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1461 1.3057 1.1456 1.3052 0.0005 0.04%
2024-11-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1456 1.3052 1.1450 1.3046 0.0006 0.05%
2024-11-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1450 1.3046 1.1446 1.3042 0.0004 0.03%
2024-11-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1446 1.3042 1.1445 1.3041 0.0001 0.01%
2024-11-04 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1445 1.3041 1.1442 1.3038 0.0003 0.03%
2024-11-01 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1442 1.3038 1.1433 1.3029 0.0009 0.08%
2024-10-31 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1433 1.3029 1.1431 1.3027 0.0002 0.02%
2024-10-30 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1431 1.3027 1.1430 1.3026 0.0001 0.01%
2024-10-29 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1430 1.3026 1.1432 1.3028 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1432 1.3028 1.1436 1.3032 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1436 1.3032 1.1437 1.3033 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1437 1.3033 1.1442 1.3038 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1442 1.3038 1.1456 1.3052 -0.0014 -0.12%
2024-10-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1456 1.3052 1.1463 1.3059 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1463 1.3059 1.1462 1.3058 0.0001 0.01%
2024-10-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1462 1.3058 1.1461 1.3057 0.0001 0.01%
2024-10-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1461 1.3057 1.1450 1.3046 0.0011 0.10%
2024-10-16 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1450 1.3046 1.1443 1.3039 0.0007 0.06%
2024-10-15 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1443 1.3039 1.1425 1.3021 0.0018 0.16%
2024-10-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1425 1.3021 1.1384 1.2980 0.0041 0.36%
2024-10-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1384 1.2980 1.1348 1.2944 0.0036 0.32%
2024-10-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1348 1.2944 1.1329 1.2925 0.0019 0.17%
2024-10-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1329 1.2925 1.1370 1.2966 -0.0041 -0.36%
2024-10-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1370 1.2966 1.1404 1.3000 -0.0034 -0.30%
2024-09-30 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1404 1.3000 1.1465 1.3061 -0.0061 -0.53%
2024-09-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1465 1.3061 1.1516 1.3112 -0.0051 -0.44%
2024-09-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1516 1.3112 1.1524 1.3120 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1524 1.3120 1.1513 1.3109 0.0011 0.10%
2024-09-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1513 1.3109 1.1517 1.3113 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1517 1.3113 1.1518 1.3114 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1518 1.3114 1.1521 1.3117 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1521 1.3117 1.1522 1.3118 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1522 1.3118 1.1510 1.3106 0.0012 0.10%
2024-09-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1510 1.3106 1.1506 1.3102 0.0004 0.03%
2024-09-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1506 1.3102 1.1503 1.3099 0.0003 0.03%
2024-09-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1503 1.3099 1.1501 1.3097 0.0002 0.02%
2024-09-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1501 1.3097 1.1502 1.3098 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1502 1.3098 1.1503 1.3099 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1503 1.3099 1.1503 1.3099 0.0000 0.00%
2024-09-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1503 1.3099 1.1499 1.3095 0.0004 0.03%
2024-09-04 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1499 1.3095 1.1492 1.3088 0.0007 0.06%
2024-09-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1492 1.3088 1.1488 1.3084 0.0004 0.03%
2024-09-02 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1488 1.3084 1.1473 1.3069 0.0015 0.13%
2024-08-30 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1473 1.3069 1.1470 1.3066 0.0003 0.03%
2024-08-29 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1470 1.3066 1.1464 1.3060 0.0006 0.05%
2024-08-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1464 1.3060 1.1461 1.3057 0.0003 0.03%
2024-08-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1461 1.3057 1.1481 1.3077 -0.0020 -0.17%
2024-08-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1481 1.3077 1.1492 1.3088 -0.0011 -0.10%
2024-08-23 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1492 1.3088 1.1495 1.3091 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1495 1.3091 1.1495 1.3091 0.0000 0.00%
2024-08-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1495 1.3091 1.1503 1.3099 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1503 1.3099 1.1503 1.3099 0.0000 0.00%
2024-08-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1503 1.3099 1.1498 1.3094 0.0005 0.04%
2024-08-16 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1498 1.3094 1.1497 1.3093 0.0001 0.01%
2024-08-15 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1497 1.3093 1.1501 1.3097 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1501 1.3097 1.1485 1.3081 0.0016 0.14%
2024-08-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1485 1.3081 1.1487 1.3083 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1487 1.3083 1.1520 1.3116 -0.0033 -0.29%
2024-08-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1520 1.3116 1.1532 1.3128 -0.0012 -0.10%
2024-08-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1532 1.3128 1.1540 1.3136 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1540 1.3136 1.1536 1.3132 0.0004 0.03%
2024-08-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1536 1.3132 1.1546 1.3142 -0.0010 -0.09%
2024-08-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1546 1.3142 1.1537 1.3133 0.0009 0.08%
2024-08-02 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1537 1.3133 1.1524 1.3120 0.0013 0.11%
2024-07-31 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1513 1.3109 1.1511 1.3107 0.0002 0.02%
2024-07-30 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1511 1.3107 1.1508 1.3104 0.0003 0.03%
2024-07-29 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1508 1.3104 1.1504 1.3100 0.0004 0.03%
2024-07-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1504 1.3100 1.1495 1.3091 0.0009 0.08%
2024-07-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1495 1.3091 1.1483 1.3079 0.0012 0.10%
2024-07-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1483 1.3079 1.1479 1.3075 0.0004 0.03%
2024-07-23 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1479 1.3075 1.1467 1.3063 0.0012 0.10%
2024-07-22 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1467 1.3063 1.1447 1.3043 0.0020 0.17%
2024-07-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1447 1.3043 1.1442 1.3038 0.0005 0.04%
2024-07-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1442 1.3038 1.1445 1.3041 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1445 1.3041 1.1442 1.3038 0.0003 0.03%
2024-07-16 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1442 1.3038 1.1440 1.3036 0.0002 0.02%
2024-07-15 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1440 1.3036 1.1433 1.3029 0.0007 0.06%
2024-07-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1433 1.3029 1.1429 1.3025 0.0004 0.03%
2024-07-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1429 1.3025 1.1428 1.3024 0.0001 0.01%
2024-07-10 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1428 1.3024 1.1427 1.3023 0.0001 0.01%
2024-07-09 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1427 1.3023 1.1425 1.3021 0.0002 0.02%
2024-07-08 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1425 1.3021 1.1427 1.3023 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1427 1.3023 1.1430 1.3026 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1430 1.3026 1.1430 1.3026 0.0000 0.00%
2024-07-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1430 1.3026 1.1427 1.3023 0.0003 0.03%
2024-07-02 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1427 1.3023 1.1423 1.3019 0.0004 0.04%
2024-07-01 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1423 1.3019 1.1428 1.3024 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1428 1.3024 1.1424 1.3020 0.0004 0.04%
2024-06-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1424 1.3020 1.1420 1.3016 0.0004 0.04%
2024-06-26 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1420 1.3016 1.1418 1.3014 0.0002 0.02%
2024-06-25 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1418 1.3014 1.1416 1.3012 0.0002 0.02%
2024-06-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1416 1.3012 1.1412 1.3008 0.0004 0.04%
2024-06-21 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1412 1.3008 1.1414 1.3010 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1414 1.3010 1.1413 1.3009 0.0001 0.01%
2024-06-19 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1413 1.3009 1.1412 1.3008 0.0001 0.01%
2024-06-18 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1412 1.3008 1.1411 1.3007 0.0001 0.01%
2024-06-17 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1411 1.3007 1.1409 1.3005 0.0002 0.02%
2024-06-14 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1409 1.3005 1.1407 1.3003 0.0002 0.02%
2024-06-13 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1407 1.3003 1.1406 1.3002 0.0001 0.01%
2024-06-12 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1406 1.3002 1.1406 1.3002 0.0000 0.00%
2024-06-11 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1406 1.3002 1.1402 1.2998 0.0004 0.04%
2024-06-07 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1402 1.2998 1.1400 1.2996 0.0002 0.02%
2024-06-06 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1400 1.2996 1.1398 1.2994 0.0002 0.02%
2024-06-05 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1398 1.2994 1.1396 1.2992 0.0002 0.02%
2024-06-04 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1396 1.2992 1.1394 1.2990 0.0002 0.02%
2024-06-03 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1394 1.2990 1.1391 1.2987 0.0003 0.03%
2024-05-31 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1391 1.2987 1.1391 1.2987 0.0000 0.00%
2024-05-30 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1391 1.2987 1.1390 1.2986 0.0001 0.01%
2024-05-29 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1390 1.2986 1.1388 1.2984 0.0002 0.02%
2024-05-28 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1388 1.2984 1.1385 1.2981 0.0003 0.03%
2024-05-27 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1385 1.2981 1.1381 1.2977 0.0004 0.04%
2024-05-24 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1381 1.2977 1.1380 1.2976 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%