博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A(博時(shí)安弘A)基金凈值查詢(xún)(003682)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3362
- 成立日期：2016-11-15
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5054億
- 最近資產(chǎn)：10.84億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：魏楨
近一月博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A|博時(shí)安弘A基金凈值查詢(xún)
近一月,博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A(003682)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1766 |
1.3362 |
1.1763 |
1.3359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1763 |
1.3359 |
1.1761 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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1.3357 |
1.1757 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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| 2025-05-16 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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| 2025-05-15 |
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博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
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博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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1.1749 |
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| 2025-05-13 |
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博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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| 2025-05-12 |
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博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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-0.18% |
| 2025-05-09 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1762 |
1.3358 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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1.1742 |
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| 2025-05-07 |
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博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1744 |
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| 2025-04-30 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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| 2025-04-29 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
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| 2025-04-28 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1719 |
1.3315 |
1.1710 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1710 |
1.3306 |
1.1710 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003682 |
博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A |
1.1710 |
1.3306 |
1.1713 |
1.3309 |
-0.0003 |
-0.03% |
