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東方紅益鑫純債債券C(東方紅益鑫純債C)基金凈值查詢(003669)

今天最新凈值 1.1046 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來東方紅益鑫純債債券C|東方紅益鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅益鑫純債債券C(003669)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1047 1.2897 1.1046 1.2896 0.0001 0.01%
2025-05-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1046 1.2896 1.1042 1.2892 0.0004 0.04%
2025-05-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1042 1.2892 1.1041 1.2891 0.0001 0.01%
2025-05-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1041 1.2891 1.1038 1.2888 0.0003 0.03%
2025-05-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1036 1.2886 0.0002 0.02%
2025-05-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1036 1.2886 1.1038 1.2888 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1038 1.2888 0.0000 0.00%
2025-05-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1037 1.2887 0.0001 0.01%
2025-05-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1037 1.2887 1.1033 1.2883 0.0004 0.04%
2025-05-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1033 1.2883 1.1036 1.2886 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1036 1.2886 1.1030 1.2880 0.0006 0.05%
2025-05-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1030 1.2880 1.1022 1.2872 0.0008 0.07%
2025-05-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1022 1.2872 1.1020 1.2870 0.0002 0.02%
2025-05-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1020 1.2870 1.1018 1.2868 0.0002 0.02%
2025-04-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1015 1.2865 0.0003 0.03%
2025-04-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1015 1.2865 1.1009 1.2859 0.0006 0.05%
2025-04-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1009 1.2859 1.1007 1.2857 0.0002 0.02%
2025-04-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1007 1.2857 1.1009 1.2859 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1009 1.2859 1.1011 1.2861 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1011 1.2861 1.1012 1.2862 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1012 1.2862 1.1013 1.2863 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1013 1.2863 1.1013 1.2863 0.0000 0.00%
2025-04-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1013 1.2863 1.1014 1.2864 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1014 1.2864 1.1019 1.2869 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1019 1.2869 1.1019 1.2869 0.0000 0.00%
2025-04-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1019 1.2869 1.1019 1.2869 0.0000 0.00%
2025-04-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1019 1.2869 1.1018 1.2868 0.0001 0.01%
2025-04-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1016 1.2866 0.0002 0.02%
2025-04-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1016 1.2866 1.1018 1.2868 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1014 1.2864 0.0004 0.04%
2025-04-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1014 1.2864 1.1028 1.2878 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1028 1.2878 1.0977 1.2827 0.0051 0.46%
2025-04-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0977 1.2827 1.0968 1.2818 0.0009 0.08%
2025-04-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0968 1.2818 1.0965 1.2815 0.0003 0.03%
2025-04-01 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0965 1.2815 1.0965 1.2815 0.0000 0.00%
2025-03-31 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0965 1.2815 1.0964 1.2814 0.0001 0.01%
2025-03-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0964 1.2814 1.0964 1.2814 0.0000 0.00%
2025-03-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0964 1.2814 1.0965 1.2815 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0965 1.2815 1.0963 1.2813 0.0002 0.02%
2025-03-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0963 1.2813 1.0959 1.2809 0.0004 0.04%
2025-03-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0959 1.2809 1.0957 1.2807 0.0002 0.02%
2025-03-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0957 1.2807 1.0953 1.2803 0.0004 0.04%
2025-03-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0953 1.2803 1.0948 1.2798 0.0005 0.05%
2025-03-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0948 1.2798 1.0944 1.2794 0.0004 0.04%
2025-03-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0944 1.2794 1.0942 1.2792 0.0002 0.02%
2025-03-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0942 1.2792 1.0947 1.2797 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0947 1.2797 1.0942 1.2792 0.0005 0.05%
2025-03-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0942 1.2792 1.0936 1.2786 0.0006 0.05%
2025-03-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0936 1.2786 1.0936 1.2786 0.0000 0.00%
2025-03-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0936 1.2786 1.0937 1.2787 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0937 1.2787 1.0941 1.2791 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0948 1.2798 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0948 1.2798 1.0949 1.2799 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0949 1.2799 1.0947 1.2797 0.0002 0.02%
2025-03-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0947 1.2797 1.0944 1.2794 0.0003 0.03%
2025-03-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0944 1.2794 1.0941 1.2791 0.0003 0.03%
2025-02-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0942 1.2792 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0942 1.2792 1.0944 1.2794 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0944 1.2794 1.0941 1.2791 0.0003 0.03%
2025-02-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0948 1.2798 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0948 1.2798 1.0959 1.2809 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0959 1.2809 1.0970 1.2820 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0970 1.2820 1.0977 1.2827 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0977 1.2827 1.0975 1.2825 0.0002 0.02%
2025-02-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0975 1.2825 1.0984 1.2834 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0984 1.2834 1.0984 1.2834 0.0000 0.00%
2025-02-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0984 1.2834 1.0990 1.2840 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0990 1.2840 1.0991 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0991 1.2841 1.0992 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0992 1.2842 1.0994 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0994 1.2844 1.0997 1.2847 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0997 1.2847 1.0994 1.2844 0.0003 0.03%
2025-02-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0994 1.2844 1.0988 1.2838 0.0006 0.05%
2025-02-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0988 1.2838 1.0978 1.2828 0.0010 0.09%
2025-01-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0978 1.2828 1.0960 1.2810 0.0018 0.16%
2025-01-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0959 1.2809 1.0961 1.2811 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0956 1.2806 1.0956 1.2806 0.0000 0.00%
2025-01-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0956 1.2806 1.0963 1.2813 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0963 1.2813 1.0969 1.2819 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0969 1.2819 1.0977 1.2827 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0977 1.2827 1.0981 1.2831 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0981 1.2831 1.0984 1.2834 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0984 1.2834 1.0985 1.2835 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0985 1.2835 1.0978 1.2828 0.0007 0.06%
2025-01-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0978 1.2828 1.0964 1.2814 0.0014 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%