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東方紅益鑫純債債券C(東方紅益鑫純債C)基金凈值查詢(003669)

今天最新凈值 1.1046 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月東方紅益鑫純債債券C|東方紅益鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅益鑫純債債券C(003669)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1047 1.2897 1.1046 1.2896 0.0001 0.01%
2025-05-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1046 1.2896 1.1042 1.2892 0.0004 0.04%
2025-05-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1042 1.2892 1.1041 1.2891 0.0001 0.01%
2025-05-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1041 1.2891 1.1038 1.2888 0.0003 0.03%
2025-05-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1036 1.2886 0.0002 0.02%
2025-05-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1036 1.2886 1.1038 1.2888 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1038 1.2888 0.0000 0.00%
2025-05-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1037 1.2887 0.0001 0.01%
2025-05-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1037 1.2887 1.1033 1.2883 0.0004 0.04%
2025-05-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1033 1.2883 1.1036 1.2886 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1036 1.2886 1.1030 1.2880 0.0006 0.05%
2025-05-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1030 1.2880 1.1022 1.2872 0.0008 0.07%
2025-05-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1022 1.2872 1.1020 1.2870 0.0002 0.02%
2025-05-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1020 1.2870 1.1018 1.2868 0.0002 0.02%
2025-04-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1015 1.2865 0.0003 0.03%
2025-04-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1015 1.2865 1.1009 1.2859 0.0006 0.05%
2025-04-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1009 1.2859 1.1007 1.2857 0.0002 0.02%
2025-04-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1007 1.2857 1.1009 1.2859 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1009 1.2859 1.1011 1.2861 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%