搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方紅益鑫純債債券C(東方紅益鑫純債C)基金凈值查詢(003669)

今天最新凈值 1.1042 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一年東方紅益鑫純債債券C|東方紅益鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅益鑫純債債券C(003669)基金累計收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1046 1.2896 1.1042 1.2892 0.0004 0.04%
2025-05-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1042 1.2892 1.1041 1.2891 0.0001 0.01%
2025-05-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1041 1.2891 1.1038 1.2888 0.0003 0.03%
2025-05-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1036 1.2886 0.0002 0.02%
2025-05-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1036 1.2886 1.1038 1.2888 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1038 1.2888 0.0000 0.00%
2025-05-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1038 1.2888 1.1037 1.2887 0.0001 0.01%
2025-05-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1037 1.2887 1.1033 1.2883 0.0004 0.04%
2025-05-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1033 1.2883 1.1036 1.2886 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1036 1.2886 1.1030 1.2880 0.0006 0.05%
2025-05-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1030 1.2880 1.1022 1.2872 0.0008 0.07%
2025-05-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1022 1.2872 1.1020 1.2870 0.0002 0.02%
2025-05-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1020 1.2870 1.1018 1.2868 0.0002 0.02%
2025-04-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1015 1.2865 0.0003 0.03%
2025-04-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1015 1.2865 1.1009 1.2859 0.0006 0.05%
2025-04-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1009 1.2859 1.1007 1.2857 0.0002 0.02%
2025-04-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1007 1.2857 1.1009 1.2859 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1009 1.2859 1.1011 1.2861 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1011 1.2861 1.1012 1.2862 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1012 1.2862 1.1013 1.2863 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1013 1.2863 1.1013 1.2863 0.0000 0.00%
2025-04-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1013 1.2863 1.1014 1.2864 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1014 1.2864 1.1019 1.2869 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1019 1.2869 1.1019 1.2869 0.0000 0.00%
2025-04-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1019 1.2869 1.1019 1.2869 0.0000 0.00%
2025-04-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1019 1.2869 1.1018 1.2868 0.0001 0.01%
2025-04-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1016 1.2866 0.0002 0.02%
2025-04-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1016 1.2866 1.1018 1.2868 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1018 1.2868 1.1014 1.2864 0.0004 0.04%
2025-04-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1014 1.2864 1.1028 1.2878 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.1028 1.2878 1.0977 1.2827 0.0051 0.46%
2025-04-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0977 1.2827 1.0968 1.2818 0.0009 0.08%
2025-04-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0968 1.2818 1.0965 1.2815 0.0003 0.03%
2025-04-01 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0965 1.2815 1.0965 1.2815 0.0000 0.00%
2025-03-31 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0965 1.2815 1.0964 1.2814 0.0001 0.01%
2025-03-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0964 1.2814 1.0964 1.2814 0.0000 0.00%
2025-03-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0964 1.2814 1.0965 1.2815 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0965 1.2815 1.0963 1.2813 0.0002 0.02%
2025-03-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0963 1.2813 1.0959 1.2809 0.0004 0.04%
2025-03-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0959 1.2809 1.0957 1.2807 0.0002 0.02%
2025-03-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0957 1.2807 1.0953 1.2803 0.0004 0.04%
2025-03-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0953 1.2803 1.0948 1.2798 0.0005 0.05%
2025-03-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0948 1.2798 1.0944 1.2794 0.0004 0.04%
2025-03-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0944 1.2794 1.0942 1.2792 0.0002 0.02%
2025-03-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0942 1.2792 1.0947 1.2797 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0947 1.2797 1.0942 1.2792 0.0005 0.05%
2025-03-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0942 1.2792 1.0936 1.2786 0.0006 0.05%
2025-03-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0936 1.2786 1.0936 1.2786 0.0000 0.00%
2025-03-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0936 1.2786 1.0937 1.2787 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0937 1.2787 1.0941 1.2791 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0948 1.2798 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0948 1.2798 1.0949 1.2799 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0949 1.2799 1.0947 1.2797 0.0002 0.02%
2025-03-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0947 1.2797 1.0944 1.2794 0.0003 0.03%
2025-03-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0944 1.2794 1.0941 1.2791 0.0003 0.03%
2025-02-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0942 1.2792 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0942 1.2792 1.0944 1.2794 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0944 1.2794 1.0941 1.2791 0.0003 0.03%
2025-02-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0948 1.2798 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0948 1.2798 1.0959 1.2809 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0959 1.2809 1.0970 1.2820 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0970 1.2820 1.0977 1.2827 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0977 1.2827 1.0975 1.2825 0.0002 0.02%
2025-02-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0975 1.2825 1.0984 1.2834 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0984 1.2834 1.0984 1.2834 0.0000 0.00%
2025-02-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0984 1.2834 1.0990 1.2840 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0990 1.2840 1.0991 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0991 1.2841 1.0992 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0992 1.2842 1.0994 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0994 1.2844 1.0997 1.2847 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0997 1.2847 1.0994 1.2844 0.0003 0.03%
2025-02-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0994 1.2844 1.0988 1.2838 0.0006 0.05%
2025-02-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0988 1.2838 1.0978 1.2828 0.0010 0.09%
2025-01-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0978 1.2828 1.0960 1.2810 0.0018 0.16%
2025-01-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0959 1.2809 1.0961 1.2811 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0956 1.2806 1.0956 1.2806 0.0000 0.00%
2025-01-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0956 1.2806 1.0963 1.2813 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0963 1.2813 1.0969 1.2819 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0969 1.2819 1.0977 1.2827 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0977 1.2827 1.0981 1.2831 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0981 1.2831 1.0984 1.2834 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0984 1.2834 1.0985 1.2835 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0985 1.2835 1.0978 1.2828 0.0007 0.06%
2025-01-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0978 1.2828 1.0964 1.2814 0.0014 0.13%
2024-12-31 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0964 1.2814 1.0950 1.2800 0.0014 0.13%
2024-12-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0935 1.2785 1.0936 1.2786 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0936 1.2786 1.0941 1.2791 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0941 1.2791 1.0937 1.2787 0.0004 0.04%
2024-12-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0937 1.2787 1.0932 1.2782 0.0005 0.05%
2024-12-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0932 1.2782 1.0905 1.2755 0.0027 0.25%
2024-12-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0905 1.2755 1.0908 1.2758 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0908 1.2758 1.0925 1.2775 -0.0017 -0.16%
2024-12-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0925 1.2775 1.0934 1.2784 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0934 1.2784 1.0912 1.2762 0.0022 0.20%
2024-12-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0912 1.2762 1.0895 1.2745 0.0017 0.16%
2024-12-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0895 1.2745 1.0892 1.2742 0.0003 0.03%
2024-12-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0892 1.2742 1.0861 1.2711 0.0031 0.29%
2024-12-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0861 1.2711 1.0844 1.2694 0.0017 0.16%
2024-12-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0844 1.2694 1.0843 1.2693 0.0001 0.01%
2024-12-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0843 1.2693 1.0842 1.2692 0.0001 0.01%
2024-12-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0842 1.2692 1.0837 1.2687 0.0005 0.05%
2024-12-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0837 1.2687 1.0832 1.2682 0.0005 0.05%
2024-12-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0832 1.2682 1.0832 1.2682 0.0000 0.00%
2024-12-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0832 1.2682 1.0811 1.2661 0.0021 0.19%
2024-11-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0811 1.2661 1.0805 1.2655 0.0006 0.06%
2024-11-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0805 1.2655 1.0802 1.2652 0.0003 0.03%
2024-11-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0802 1.2652 1.0799 1.2649 0.0003 0.03%
2024-11-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0799 1.2649 1.0796 1.2646 0.0003 0.03%
2024-11-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0796 1.2646 1.0789 1.2639 0.0007 0.06%
2024-11-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0789 1.2639 1.0785 1.2635 0.0004 0.04%
2024-11-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0785 1.2635 1.0781 1.2631 0.0004 0.04%
2024-11-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0781 1.2631 1.0779 1.2629 0.0002 0.02%
2024-11-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0779 1.2629 1.0776 1.2626 0.0003 0.03%
2024-11-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0776 1.2626 1.0779 1.2629 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0779 1.2629 1.0778 1.2628 0.0001 0.01%
2024-11-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0778 1.2628 1.0780 1.2630 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0780 1.2630 1.0781 1.2631 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0781 1.2631 1.0775 1.2625 0.0006 0.06%
2024-11-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0775 1.2625 1.0772 1.2622 0.0003 0.03%
2024-11-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0772 1.2622 1.0770 1.2620 0.0002 0.02%
2024-11-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0770 1.2620 1.0760 1.2610 0.0010 0.09%
2024-11-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0760 1.2610 1.0759 1.2609 0.0001 0.01%
2024-11-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0759 1.2609 1.0756 1.2606 0.0003 0.03%
2024-11-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0756 1.2606 1.0751 1.2601 0.0005 0.05%
2024-11-01 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0751 1.2601 1.0742 1.2592 0.0009 0.08%
2024-10-31 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0742 1.2592 1.0739 1.2589 0.0003 0.03%
2024-10-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0739 1.2589 1.0739 1.2589 0.0000 0.00%
2024-10-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0739 1.2589 1.0740 1.2590 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0740 1.2590 1.0742 1.2592 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0742 1.2592 1.0743 1.2593 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0743 1.2593 1.0744 1.2594 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0744 1.2594 1.0752 1.2602 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0752 1.2602 1.0755 1.2605 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0755 1.2605 1.0757 1.2607 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0757 1.2607 1.0756 1.2606 0.0001 0.01%
2024-10-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0756 1.2606 1.0753 1.2603 0.0003 0.03%
2024-10-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0753 1.2603 1.0751 1.2601 0.0002 0.02%
2024-10-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0751 1.2601 1.0746 1.2596 0.0005 0.05%
2024-10-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0746 1.2596 1.0725 1.2575 0.0021 0.20%
2024-10-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0725 1.2575 1.0692 1.2542 0.0033 0.31%
2024-10-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0692 1.2542 1.0667 1.2517 0.0025 0.23%
2024-10-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0667 1.2517 1.0681 1.2531 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0681 1.2531 1.0695 1.2545 -0.0014 -0.13%
2024-09-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0695 1.2545 1.0732 1.2582 -0.0037 -0.34%
2024-09-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0732 1.2582 1.0751 1.2601 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0751 1.2601 1.0753 1.2603 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0753 1.2603 1.0743 1.2593 0.0010 0.09%
2024-09-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0743 1.2593 1.0748 1.2598 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0748 1.2598 1.0747 1.2597 0.0001 0.01%
2024-09-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0747 1.2597 1.0745 1.2595 0.0002 0.02%
2024-09-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0745 1.2595 1.0743 1.2593 0.0002 0.02%
2024-09-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0743 1.2593 1.0727 1.2577 0.0016 0.15%
2024-09-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0727 1.2577 1.0725 1.2575 0.0002 0.02%
2024-09-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0725 1.2575 1.0722 1.2572 0.0003 0.03%
2024-09-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0722 1.2572 1.0719 1.2569 0.0003 0.03%
2024-09-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0719 1.2569 1.0716 1.2566 0.0003 0.03%
2024-09-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0716 1.2566 1.0711 1.2561 0.0005 0.05%
2024-09-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0711 1.2561 1.0711 1.2561 0.0000 0.00%
2024-09-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0711 1.2561 1.0709 1.2559 0.0002 0.02%
2024-09-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0709 1.2559 1.0706 1.2556 0.0003 0.03%
2024-09-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0706 1.2556 1.0705 1.2555 0.0001 0.01%
2024-09-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0705 1.2555 1.0696 1.2546 0.0009 0.08%
2024-08-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0696 1.2546 1.0693 1.2543 0.0003 0.03%
2024-08-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0693 1.2543 1.0690 1.2540 0.0003 0.03%
2024-08-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0690 1.2540 1.0685 1.2535 0.0005 0.05%
2024-08-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0685 1.2535 1.0696 1.2546 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0696 1.2546 1.0703 1.2553 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0703 1.2553 1.0704 1.2554 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0704 1.2554 1.0705 1.2555 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0705 1.2555 1.0709 1.2559 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0709 1.2559 1.0710 1.2560 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0710 1.2560 1.0708 1.2558 0.0002 0.02%
2024-08-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0708 1.2558 1.0708 1.2558 0.0000 0.00%
2024-08-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0708 1.2558 1.0709 1.2559 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0709 1.2559 1.0699 1.2549 0.0010 0.09%
2024-08-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0699 1.2549 1.0698 1.2548 0.0001 0.01%
2024-08-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0698 1.2548 1.0706 1.2556 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0706 1.2556 1.0709 1.2559 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0709 1.2559 1.0710 1.2560 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0710 1.2560 1.0710 1.2560 0.0000 0.00%
2024-08-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0710 1.2560 1.0715 1.2565 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0715 1.2565 1.0713 1.2563 0.0002 0.02%
2024-08-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0713 1.2563 1.0710 1.2560 0.0003 0.03%
2024-07-31 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0707 1.2557 1.0707 1.2557 0.0000 0.00%
2024-07-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0707 1.2557 1.0706 1.2556 0.0001 0.01%
2024-07-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0706 1.2556 1.0699 1.2549 0.0007 0.07%
2024-07-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0699 1.2549 1.0696 1.2546 0.0003 0.03%
2024-07-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0696 1.2546 1.0689 1.2539 0.0007 0.07%
2024-07-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0689 1.2539 1.0688 1.2538 0.0001 0.01%
2024-07-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0688 1.2538 1.0685 1.2535 0.0003 0.03%
2024-07-22 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0685 1.2535 1.0678 1.2528 0.0007 0.07%
2024-07-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0678 1.2528 1.0677 1.2527 0.0001 0.01%
2024-07-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0677 1.2527 1.0678 1.2528 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0678 1.2528 1.0677 1.2527 0.0001 0.01%
2024-07-16 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0677 1.2527 1.0677 1.2527 0.0000 0.00%
2024-07-15 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0677 1.2527 1.0675 1.2525 0.0002 0.02%
2024-07-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0675 1.2525 1.0674 1.2524 0.0001 0.01%
2024-07-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0674 1.2524 1.0672 1.2522 0.0002 0.02%
2024-07-10 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0672 1.2522 1.0672 1.2522 0.0000 0.00%
2024-07-09 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0672 1.2522 1.0670 1.2520 0.0002 0.02%
2024-07-08 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0670 1.2520 1.0673 1.2523 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0673 1.2523 1.0674 1.2524 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0674 1.2524 1.0673 1.2523 0.0001 0.01%
2024-07-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0673 1.2523 1.0670 1.2520 0.0003 0.03%
2024-07-02 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0670 1.2520 1.0669 1.2519 0.0001 0.01%
2024-07-01 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0669 1.2519 1.0669 1.2519 0.0000 0.00%
2024-06-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0669 1.2519 1.0670 1.2520 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0670 1.2520 1.0664 1.2514 0.0006 0.06%
2024-06-26 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0664 1.2514 1.0663 1.2513 0.0001 0.01%
2024-06-25 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0663 1.2513 1.0661 1.2511 0.0002 0.02%
2024-06-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0661 1.2511 1.0658 1.2508 0.0003 0.03%
2024-06-21 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0658 1.2508 1.0658 1.2508 0.0000 0.00%
2024-06-20 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0658 1.2508 1.0653 1.2503 0.0005 0.05%
2024-06-19 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0653 1.2503 1.0653 1.2503 0.0000 0.00%
2024-06-18 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0653 1.2503 1.0651 1.2501 0.0002 0.02%
2024-06-17 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0651 1.2501 1.0649 1.2499 0.0002 0.02%
2024-06-14 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0649 1.2499 1.0648 1.2498 0.0001 0.01%
2024-06-13 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0648 1.2498 1.0644 1.2494 0.0004 0.04%
2024-06-12 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0644 1.2494 1.0644 1.2494 0.0000 0.00%
2024-06-11 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0644 1.2494 1.0639 1.2489 0.0005 0.05%
2024-06-07 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0639 1.2489 1.0637 1.2487 0.0002 0.02%
2024-06-06 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0637 1.2487 1.0632 1.2482 0.0005 0.05%
2024-06-05 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0632 1.2482 1.0630 1.2480 0.0002 0.02%
2024-06-04 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0630 1.2480 1.0629 1.2479 0.0001 0.01%
2024-06-03 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0629 1.2479 1.0623 1.2473 0.0006 0.06%
2024-05-31 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0623 1.2473 1.0623 1.2473 0.0000 0.00%
2024-05-30 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0623 1.2473 1.0618 1.2468 0.0005 0.05%
2024-05-29 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0618 1.2468 1.0615 1.2465 0.0003 0.03%
2024-05-28 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0615 1.2465 1.0614 1.2464 0.0001 0.01%
2024-05-27 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0614 1.2464 1.0613 1.2463 0.0001 0.01%
2024-05-24 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0613 1.2463 1.0612 1.2462 0.0001 0.01%
2024-05-23 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0612 1.2462 1.0608 1.2458 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%