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鵬華永盛一年定開債(鵬華永盛定期開放債券)基金凈值查詢(003662)

今天最新凈值 1.3685 0.0006 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4209
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6268億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 應(yīng)琛 杜培俊
近一周鵬華永盛一年定開債|鵬華永盛定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華永盛一年定開債(003662)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3692 1.4216 1.3685 1.4209 0.0007 0.05%
2025-05-19 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3685 1.4209 1.3679 1.4203 0.0006 0.04%
2025-05-16 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3679 1.4203 1.3680 1.4204 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3680 1.4204 1.3686 1.4210 -0.0006 -0.04%
2025-05-14 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3686 1.4210 1.3684 1.4208 0.0002 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金鷹添利信用債債券A 1.1293 0.41%
金鷹添利信用債債券C 1.1196 0.41%
金鷹添利信用債債券E 1.1183 0.41%
光大中高等級債A 1.5056 0.34%
光大中高等級債C 1.4599 0.34%
民生鑫享債券A 1.0481 0.34%
民生鑫享債券C 1.0195 0.33%
光大晟利債券A 1.2689 0.33%
光大晟利債券C 1.2308 0.33%
民生鑫享債券D 0.8908 0.33%