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鵬華永盛一年定開債(鵬華永盛定期開放債券)基金凈值查詢(003662)

今天最新凈值 1.3692 0.0007 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4216
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6268億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 應(yīng)琛 杜培俊
近一月鵬華永盛一年定開債|鵬華永盛定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華永盛一年定開債(003662)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3697 1.4221 1.3692 1.4216 0.0005 0.04%
2025-05-20 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3692 1.4216 1.3685 1.4209 0.0007 0.05%
2025-05-19 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3685 1.4209 1.3679 1.4203 0.0006 0.04%
2025-05-16 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3679 1.4203 1.3680 1.4204 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3680 1.4204 1.3686 1.4210 -0.0006 -0.04%
2025-05-14 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3686 1.4210 1.3684 1.4208 0.0002 0.01%
2025-05-13 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3684 1.4208 1.3671 1.4195 0.0013 0.10%
2025-05-12 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3671 1.4195 1.3674 1.4198 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3674 1.4198 1.3665 1.4189 0.0009 0.07%
2025-05-08 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3665 1.4189 1.3645 1.4169 0.0020 0.15%
2025-05-07 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3645 1.4169 1.3640 1.4164 0.0005 0.04%
2025-05-06 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3640 1.4164 1.3627 1.4151 0.0013 0.10%
2025-04-30 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3627 1.4151 1.3625 1.4149 0.0002 0.01%
2025-04-29 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3625 1.4149 1.3606 1.4130 0.0019 0.14%
2025-04-28 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3606 1.4130 1.3607 1.4131 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3607 1.4131 1.3607 1.4131 0.0000 0.00%
2025-04-24 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3607 1.4131 1.3611 1.4135 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 003662 鵬華永盛一年定開債 1.3611 1.4135 1.3612 1.4136 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%