中加純債兩年債券A基金凈值查詢(003660)
今天最新凈值
1.1195
0.0001 0.0100%
2024-12-23
- 累計凈值：1.3637
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：7.4274億
- 最近資產(chǎn)：8.24億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
近一年,中加純債兩年債券A(003660)基金累計收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-12-23 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1195 |
1.3637 |
1.1194 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1194 |
1.3636 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1191 |
1.3633 |
1.1175 |
1.3617 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1175 |
1.3617 |
1.1160 |
1.3602 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1160 |
1.3602 |
1.1152 |
1.3594 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1152 |
1.3594 |
1.1147 |
1.3589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1147 |
1.3589 |
1.1139 |
1.3581 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1139 |
1.3581 |
1.1125 |
1.3567 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1125 |
1.3567 |
1.1109 |
1.3551 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1109 |
1.3551 |
1.1120 |
1.3562 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-10-18 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1120 |
1.3562 |
1.1107 |
1.3549 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1107 |
1.3549 |
1.1094 |
1.3536 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1094 |
1.3536 |
1.1110 |
1.3552 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1110 |
1.3552 |
1.1121 |
1.3563 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-20 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1121 |
1.3563 |
1.1118 |
1.3560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1118 |
1.3560 |
1.1109 |
1.3551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1109 |
1.3551 |
1.1096 |
1.3538 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1096 |
1.3538 |
1.1099 |
1.3541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1099 |
1.3541 |
1.1098 |
1.3540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1098 |
1.3540 |
1.1101 |
1.3543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1101 |
1.3543 |
1.1105 |
1.3547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1105 |
1.3547 |
1.1096 |
1.3538 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1096 |
1.3538 |
1.1084 |
1.3526 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1084 |
1.3526 |
1.1080 |
1.3522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1080 |
1.3522 |
1.1078 |
1.3520 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-07-05 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1078 |
1.3520 |
1.1084 |
1.3526 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-30 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1084 |
1.3526 |
1.1083 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1083 |
1.3525 |
1.1069 |
1.3511 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-21 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1069 |
1.3511 |
1.1066 |
1.3508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1066 |
1.3508 |
1.1061 |
1.3503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1061 |
1.3503 |
1.1055 |
1.3497 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1055 |
1.3497 |
1.1051 |
1.3493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
003660 |
中加純債兩年債券A |
1.1051 |
1.3493 |
1.1043 |
1.3485 |
0.0008 |
0.07% |
