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融通通祺債券A(融通通祺債券)基金凈值查詢(003648)

今天最新凈值 1.0397 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月融通通祺債券A|融通通祺債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通祺債券A(003648)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003648 融通通祺債券A 1.0397 1.3337 1.0397 1.3337 0.0000 0.00%
2025-05-21 003648 融通通祺債券A 1.0397 1.3337 1.0398 1.3338 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003648 融通通祺債券A 1.0398 1.3338 1.0397 1.3337 0.0001 0.01%
2025-05-19 003648 融通通祺債券A 1.0397 1.3337 1.0391 1.3331 0.0006 0.06%
2025-05-16 003648 融通通祺債券A 1.0391 1.3331 1.0394 1.3334 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003648 融通通祺債券A 1.0394 1.3334 1.0400 1.3340 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 003648 融通通祺債券A 1.0400 1.3340 1.0403 1.3343 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003648 融通通祺債券A 1.0403 1.3343 1.0394 1.3334 0.0009 0.09%
2025-05-12 003648 融通通祺債券A 1.0394 1.3334 1.0408 1.3348 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 003648 融通通祺債券A 1.0408 1.3348 1.0403 1.3343 0.0005 0.05%
2025-05-08 003648 融通通祺債券A 1.0403 1.3343 1.0396 1.3336 0.0007 0.07%
2025-05-07 003648 融通通祺債券A 1.0396 1.3336 1.0397 1.3337 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003648 融通通祺債券A 1.0397 1.3337 1.0395 1.3335 0.0002 0.02%
2025-04-30 003648 融通通祺債券A 1.0395 1.3335 1.0390 1.3330 0.0005 0.05%
2025-04-29 003648 融通通祺債券A 1.0390 1.3330 1.0385 1.3325 0.0005 0.05%
2025-04-28 003648 融通通祺債券A 1.0385 1.3325 1.0382 1.3322 0.0003 0.03%
2025-04-25 003648 融通通祺債券A 1.0382 1.3322 1.0380 1.3320 0.0002 0.02%
2025-04-24 003648 融通通祺債券A 1.0380 1.3320 1.0381 1.3321 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003648 融通通祺債券A 1.0381 1.3321 1.0388 1.3328 -0.0007 -0.07%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%