安信永鑫增強(qiáng)債券C(安信永鑫定開債券C)基金凈值查詢(003638)
今天最新凈值
1.0774
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0759
-0.0009 -0.0873%
- 累計(jì)凈值：1.3334
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：27.8767億
- 最近資產(chǎn)：12.43億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 李君 黃琬舒
近一月安信永鑫增強(qiáng)債券C|安信永鑫定開債券C基金凈值查詢
近一月,安信永鑫增強(qiáng)債券C(003638)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0768 |
1.3328 |
1.0774 |
1.3334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0774 |
1.3334 |
1.0769 |
1.3329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0769 |
1.3329 |
1.0757 |
1.3317 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0757 |
1.3317 |
1.0754 |
1.3314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0754 |
1.3314 |
1.0761 |
1.3321 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0761 |
1.3321 |
1.0766 |
1.3326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0766 |
1.3326 |
1.0758 |
1.3318 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
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1.3318 |
1.0752 |
1.3312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0752 |
1.3312 |
1.0743 |
1.3303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0743 |
1.3303 |
1.0736 |
1.3296 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0736 |
1.3296 |
1.0723 |
1.3283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0723 |
1.3283 |
1.0714 |
1.3274 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0714 |
1.3274 |
1.0703 |
1.3263 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0703 |
1.3263 |
1.0704 |
1.3264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0704 |
1.3264 |
1.0703 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0703 |
1.3263 |
1.0712 |
1.3272 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0712 |
1.3272 |
1.0713 |
1.3273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0713 |
1.3273 |
1.0710 |
1.3270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0710 |
1.3270 |
1.0707 |
1.3267 |
0.0003 |
0.03% |
