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今天最新凈值 1.0768 -0.0006 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3328
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8767億
  • 最近資產(chǎn)：30.38億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 李君 黃琬舒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-31 2025-03-31 2025-04-01 每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-03 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-10-11 2023-10-11 2023-10-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-10-14 2021-10-14 2021-10-15 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-04-07 2021-04-07 2021-04-08 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-01-07 2021-01-07 2021-01-08 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-07-07 2020-07-07 2020-07-08 每份派現(xiàn)金0.0010元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派現(xiàn)金0.0240元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-04 2019-07-04 2019-07-05 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-04-01 2019-04-01 2019-04-02 每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-01-07 2019-01-07 2019-01-08 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-10-08 2018-10-08 2018-10-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0120元